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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 969.00 | 38 882.00 | 59 086.00 | 97 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 750.00 | 15 727.00 | 29 023.00 | 44 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 719.00 | 54 609.00 | 448 109.00 | 502 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BT Marchandises | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
BZ Autres créances | 28 948.00 | | 28 948.00 | 28 948.00 |
CF Disponibilités | 119 912.00 | | 119 912.00 | 119 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 463.00 | | 162 463.00 | 162 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 183.00 | 54 609.00 | 610 573.00 | 665 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 70 858.00 | | | 70 858.00 |
DH Report à nouveau | 62 398.00 | | | 62 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 023.00 | | | 105 023.00 |
DL TOTAL (I) | 181 381.00 | | | 181 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 308.00 | | | 369 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 995.00 | | | 14 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 644.00 | | | 36 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 191.00 | | | 429 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 573.00 | | | 610 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 669.00 | | | 131 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
FD Production vendue biens | 723 574.00 | | 723 574.00 | 723 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 735.00 | | 724 735.00 | 724 735.00 |
FM Production stockée | | | -190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 617.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 313.00 | | | 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313.00 | | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 313.00 | | | 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 827.00 | | | 14 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 466.00 | | | 727 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 640.00 | | | 671 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 826.00 | | | 55 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 060.00 | | 23 760.00 | 480 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 502 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 142 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 060.00 | | 23 760.00 | 120 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 632.00 | 30 078.00 | 1 100.00 | 25 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 632.00 | 30 078.00 | 1 100.00 | 25 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 372.00 | 18 372.00 | | 18 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 644.00 | 36 644.00 | | 36 644.00 |
UX Autres créances clients | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VB T. V. A. | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 308.00 | 71 785.00 | 297 523.00 | 369 308.00 |
VI Groupe et associés | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 828.00 | | | 69 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
VP Divers | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 949.00 | 28 949.00 | | 28 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 456.00 | 36 456.00 | | 36 456.00 |
VW T.V.A. | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 192.00 | 131 669.00 | 297 523.00 | 429 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
ST Autres comptes | 47 639.00 | | | 47 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 022.00 | | | 53 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 549.00 | | | 45 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 376.00 | | | 21 376.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 834.00 | | | 111 834.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |