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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 659.00 | 95 690.00 | 2 969.00 | 98 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 689.00 | 40 031.00 | 10 658.00 | 50 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 348.00 | 135 721.00 | 373 627.00 | 509 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BT Marchandises | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
BZ Autres créances | 19 456.00 | | 19 456.00 | 19 456.00 |
CF Disponibilités | 51 599.00 | | 51 599.00 | 51 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 132.00 | | 86 132.00 | 86 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 480.00 | 135 721.00 | 459 760.00 | 595 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 234 106.00 | 115 882.00 | | 234 106.00 |
DH Report à nouveau | | 62 398.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 633.00 | 55 826.00 | | -9 633.00 |
DL TOTAL (I) | 229 974.00 | 239 606.00 | | 229 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 132.00 | 225 646.00 | | 158 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 740.00 | 6 639.00 | | 7 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 815.00 | 14 216.00 | | 31 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 099.00 | 34 636.00 | | 32 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 786.00 | 281 136.00 | | 229 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 760.00 | 520 743.00 | | 459 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 516.00 | 281 136.00 | | 149 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 410.00 | | 8 119.00 | 503 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 181.00 | 509 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 181.00 | 149 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 410.00 | | 8 119.00 | 143 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 355.00 | 26 547.00 | 2 181.00 | 111 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 355.00 | 26 547.00 | 2 181.00 | 111 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 815.00 | 31 815.00 | | 31 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 011.00 | 17 011.00 | | 17 011.00 |
UX Autres créances clients | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VB T. V. A. | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 132.00 | 77 863.00 | 80 269.00 | 158 132.00 |
VI Groupe et associés | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 692.00 | | | 74 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 752.00 | 24 752.00 | | 24 752.00 |
VW T.V.A. | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 786.00 | 149 516.00 | 80 269.00 | 229 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 922.00 | 4 219.00 | | 3 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 571.00 | 11 219.00 | | 11 571.00 |
ST Autres comptes | 41 935.00 | 43 886.00 | | 41 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 683.00 | 54 308.00 | | 65 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 199.00 | 1 259.00 | | 1 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 121.00 | 5 478.00 | | 5 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 764.00 | 40 847.00 | | 39 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 396.00 | 18 712.00 | | 20 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 188.00 | 109 412.00 | | 119 188.00 |