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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 91 218.00 | 38 963.00 | 52 254.00 | 91 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 842.00 | 2 516.00 | 326.00 | 2 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 060.00 | 41 479.00 | 54 581.00 | 96 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 068.00 | | 20 068.00 | 20 068.00 |
BZ Autres créances | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
CF Disponibilités | 80 006.00 | | 80 006.00 | 80 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 710.00 | | 104 710.00 | 104 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 769.00 | 41 479.00 | 159 290.00 | 200 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 446.00 | 1 113.00 | | 1 446.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
DG Autres réserves | 21 138.00 | 21 138.00 | | 21 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 077.00 | 6 677.00 | | -3 077.00 |
DL TOTAL (I) | 45 850.00 | 48 927.00 | | 45 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 727.00 | 63 624.00 | | 81 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 783.00 | 15 849.00 | | 24 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 930.00 | 7 931.00 | | 6 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 440.00 | 87 403.00 | | 113 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 290.00 | 136 331.00 | | 159 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 083.00 | 38 026.00 | | 71 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 395.00 | | 84 395.00 | 84 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 395.00 | | 84 395.00 | 84 395.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 651.00 | |
GE Autres charges | | | 4 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 657.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 543.00 | 6 211.00 | | 4 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 422.00 | 123 191.00 | | 84 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 499.00 | 116 515.00 | | 87 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 077.00 | 6 677.00 | | -3 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 060.00 | | | 96 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 060.00 | | | 94 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 828.00 | 11 651.00 | | 29 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 828.00 | 11 651.00 | | 29 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 783.00 | 24 783.00 | | 24 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 068.00 | 20 068.00 | | 20 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 031.00 | 25 031.00 | | 25 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 696.00 | 14 339.00 | 42 357.00 | 56 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
VP Divers | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 703.00 | 24 703.00 | 2 000.00 | 26 703.00 |
VW T.V.A. | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 440.00 | 71 083.00 | 42 357.00 | 113 440.00 |