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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 91 218.00 | 49 879.00 | 41 339.00 | 91 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 060.00 | 52 721.00 | 43 339.00 | 96 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 123.00 | | 23 123.00 | 23 123.00 |
BZ Autres créances | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
CF Disponibilités | 76 118.00 | | 76 118.00 | 76 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 895.00 | | 101 895.00 | 101 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 954.00 | 52 721.00 | 145 233.00 | 197 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
DG Autres réserves | 18 061.00 | | | 18 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
DL TOTAL (I) | 58 364.00 | | | 58 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 357.00 | | | 42 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 118.00 | | | 35 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 870.00 | | | 86 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 233.00 | | | 145 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 945.00 | | | 58 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 953.00 | | 98 953.00 | 98 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 953.00 | | 98 953.00 | 98 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 242.00 | |
GE Autres charges | | | 5 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 490.00 | | | 108 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 977.00 | | | 95 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 479.00 | | 11 242.00 | 41 479.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 479.00 | | 11 242.00 | 41 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 118.00 | 35 118.00 | | 35 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 123.00 | 23 123.00 | | 23 123.00 |
VB T. V. A. | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 357.00 | 14 432.00 | 27 925.00 | 42 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 339.00 | | | 39 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 776.00 | 25 776.00 | 2 000.00 | 27 776.00 |
VW T.V.A. | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 870.00 | 58 945.00 | 27 925.00 | 86 870.00 |