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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 358.00 | 442.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 076.00 | 1 639.00 | 3 438.00 | 5 076.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 876.00 | 1 996.00 | 8 880.00 | 10 876.00 |
060 Stock marchandises | 23 635.00 | | 23 635.00 | 23 635.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
072 Créances – Autres | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
084 Disponibilités | 11 705.00 | | 11 705.00 | 11 705.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 154.00 | | 37 154.00 | 37 154.00 |
110 Total général Actif | 48 030.00 | 1 996.00 | 46 033.00 | 48 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -249.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 751.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 609.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 654.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 283.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 033.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 876.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 94 276.00 | | | 94 276.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -7 207.00 | | | -7 207.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 280.00 | | | 94 280.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 187.00 | | | 78 187.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 635.00 | | | -23 635.00 |
242 Autres charges externes. | 29 448.00 | | | 29 448.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 112.00 | | | 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 112.00 | | | 112.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 452.00 | | | 12 452.00 |
252 Charges sociales | -644.00 | | | -644.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 916.00 | | | 97 916.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 636.00 | | | -3 636.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
300 Charges exceptionnelles | 313.00 | | | 313.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 318.00 | | | 318.00 |
310 Bénéfice ou perte | -249.00 | | | -249.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 800.00 | | | 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |