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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 909.00 | 5 294.00 | 616.00 | 5 909.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 709.00 | 6 094.00 | 5 616.00 | 11 709.00 |
060 Stock marchandises | 25 915.00 | | 25 915.00 | 25 915.00 |
072 Créances – Autres | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
084 Disponibilités | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 037.00 | | 36 037.00 | 36 037.00 |
110 Total général Actif | 47 747.00 | 6 094.00 | 41 653.00 | 47 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 443.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 875.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 951.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 653.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 132 422.00 | | | 132 422.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 424.00 | | | 132 424.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 289.00 | | | 61 289.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -974.00 | | | -974.00 |
242 Autres charges externes. | 31 092.00 | | | 31 092.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 787.00 | | | 787.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 818.00 | | | 27 818.00 |
252 Charges sociales | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
254 Dotations aux amortissements | 956.00 | | | 956.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 452.00 | | | 122 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 941.00 | | | 941.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 484.00 | | | 26 484.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 297.00 | | | 15 297.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |