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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 176.00 | 18 508.00 | 10 668.00 | 29 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 292.00 | 52 994.00 | 46 298.00 | 99 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 469.00 | 71 502.00 | 107 967.00 | 179 469.00 |
BT Marchandises | 92 464.00 | | 92 464.00 | 92 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 036.00 | | 50 036.00 | 50 036.00 |
BZ Autres créances | 121 069.00 | | 121 069.00 | 121 069.00 |
CF Disponibilités | 517 037.00 | | 517 037.00 | 517 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 607.00 | | 780 607.00 | 780 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 076.00 | 71 502.00 | 888 574.00 | 960 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 227 626.00 | 107 258.00 | | 227 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 506.00 | 120 368.00 | | 116 506.00 |
DL TOTAL (I) | 345 233.00 | 228 726.00 | | 345 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 628.00 | 166 111.00 | | 343 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 274.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 246.00 | 51 821.00 | | 97 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 731.00 | 53 372.00 | | 82 731.00 |
EA Autres dettes | 19 735.00 | 544.00 | | 19 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 341.00 | 283 124.00 | | 543 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 574.00 | 511 851.00 | | 888 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 341.00 | 283 124.00 | | 543 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 845.00 | | 5 624.00 | 173 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 845.00 | | 5 624.00 | 122 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 821.00 | 22 681.00 | | 48 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 821.00 | 22 681.00 | | 48 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 246.00 | 97 246.00 | | 97 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 508.00 | 46 508.00 | | 46 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 735.00 | 19 735.00 | | 19 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 50 036.00 | 50 036.00 | | 50 036.00 |
VB T. V. A. | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 800.00 | 35 800.00 | | 35 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 829.00 | 307 829.00 | | 307 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 483.00 | | | 22 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 106.00 | 174 106.00 | | 174 106.00 |
VW T.V.A. | 16 765.00 | 16 765.00 | | 16 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 342.00 | 543 342.00 | | 543 342.00 |