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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 176.00 | 24 344.00 | 4 832.00 | 29 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 203.00 | 64 954.00 | 35 249.00 | 100 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 380.00 | 89 298.00 | 91 082.00 | 180 380.00 |
BT Marchandises | 91 604.00 | | 91 604.00 | 91 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 680.00 | | 66 680.00 | 66 680.00 |
BZ Autres créances | 96 075.00 | | 96 075.00 | 96 075.00 |
CF Disponibilités | 253 811.00 | | 253 811.00 | 253 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 488.00 | | 513 488.00 | 513 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 868.00 | 89 298.00 | 604 570.00 | 693 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 133.00 | 227 626.00 | | 4 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 077.00 | 116 506.00 | | 137 077.00 |
DL TOTAL (I) | 142 311.00 | 345 233.00 | | 142 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 538.00 | 343 628.00 | | 308 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 766.00 | 97 246.00 | | 82 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 199.00 | 82 731.00 | | 70 199.00 |
EA Autres dettes | 755.00 | 19 735.00 | | 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 259.00 | 543 341.00 | | 462 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 570.00 | 888 574.00 | | 604 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 469.00 | | 911.00 | 179 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 469.00 | | 911.00 | 128 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 502.00 | 17 796.00 | | 71 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 502.00 | 17 796.00 | | 71 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 767.00 | 82 767.00 | | 82 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 703.00 | 41 703.00 | | 41 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 66 681.00 | 66 681.00 | | 66 681.00 |
VB T. V. A. | 26 613.00 | 26 613.00 | | 26 613.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 442.00 | 25 442.00 | | 25 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 096.00 | 46 222.00 | 236 874.00 | 283 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 073.00 | 171 073.00 | | 171 073.00 |
VW T.V.A. | 14 952.00 | 14 952.00 | | 14 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 259.00 | 225 385.00 | 236 874.00 | 462 259.00 |