| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 641.00 | 23 465.00 | 7 176.00 | 30 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 641.00 | 23 465.00 | 7 176.00 | 30 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 182.00 | | 390 182.00 | 390 182.00 |
BZ Autres créances | 56 226.00 | | 56 226.00 | 56 226.00 |
CF Disponibilités | 1 033 296.00 | | 1 033 296.00 | 1 033 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 704.00 | | 1 479 704.00 | 1 479 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 345.00 | 23 465.00 | 1 486 880.00 | 1 510 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 436 288.00 | | | 436 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 817.00 | | | 235 817.00 |
DL TOTAL (I) | 694 105.00 | | | 694 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 870.00 | | | 84 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 723.00 | | | 314 723.00 |
EA Autres dettes | 43 127.00 | | | 43 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 775.00 | | | 792 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 880.00 | | | 1 486 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 775.00 | | | 792 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 255.00 | 10 210.00 | | 13 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 255.00 | 10 210.00 | | 13 255.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 870.00 | 84 870.00 | | 84 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 723.00 | 314 723.00 | | 314 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 127.00 | 43 127.00 | | 43 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446 408.00 | 446 408.00 | | 446 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 408.00 | 446 408.00 | | 446 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 775.00 | 792 775.00 | | 792 775.00 |