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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 541.00 | 28 738.00 | 5 803.00 | 34 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 541.00 | 28 738.00 | 5 803.00 | 34 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 625.00 | | 647 625.00 | 647 625.00 |
BZ Autres créances | 108 573.00 | | 108 573.00 | 108 573.00 |
CF Disponibilités | 498 653.00 | | 498 653.00 | 498 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 650.00 | | 1 256 650.00 | 1 256 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 191.00 | 28 738.00 | 1 262 453.00 | 1 291 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 497 105.00 | | | 497 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 307.00 | | | 66 307.00 |
DL TOTAL (I) | 585 412.00 | | | 585 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338.00 | | | 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 736.00 | | | 76 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 327.00 | | | 244 327.00 |
EA Autres dettes | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 041.00 | | | 677 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 453.00 | | | 1 262 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 799.00 | | | 428 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 465.00 | 5 273.00 | | 23 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 465.00 | 5 273.00 | | 23 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 736.00 | 76 736.00 | | 76 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 327.00 | 244 327.00 | | 244 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | 101 758.00 | 248 242.00 | 350 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757 998.00 | 757 998.00 | | 757 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 998.00 | 757 998.00 | | 757 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 041.00 | 428 799.00 | 248 242.00 | 677 041.00 |