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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760.00 | 391.00 | 369.00 | 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BF Prêts | 327 557.00 | | 327 557.00 | 327 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 337.00 | 391.00 | 1 296 946.00 | 1 297 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 818.00 | | 20 818.00 | 20 818.00 |
BZ Autres créances | 968 065.00 | | 968 065.00 | 968 065.00 |
CF Disponibilités | 19 595.00 | | 19 595.00 | 19 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 642.00 | | 1 010 642.00 | 1 010 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 978.00 | 391.00 | 2 307 587.00 | 2 307 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 307 235.00 | | | 307 235.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 322.00 | | | 20 322.00 |
CU Autres participations | 969 000.00 | | 969 000.00 | 969 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 000.00 | 910 000.00 | | 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
DH Report à nouveau | | -21 745.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 912.00 | 27 173.00 | | 1 912.00 |
DL TOTAL (I) | 917 340.00 | 915 429.00 | | 917 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 341 640.00 | 846 982.00 | | 1 341 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 719.00 | 3 720.00 | | 6 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 332.00 | 8 668.00 | | 21 332.00 |
EA Autres dettes | 20 556.00 | | | 20 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 247.00 | 859 370.00 | | 1 390 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 587.00 | 1 774 798.00 | | 2 307 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 390 247.00 | 859 370.00 | | 1 390 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 495.00 | | 2 842.00 | 1 294 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 296 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 297 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760.00 | | | 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 293 735.00 | | 2 842.00 | 1 293 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201.00 | 190.00 | | 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201.00 | 190.00 | | 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 472.00 | 14 472.00 | | 14 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 556.00 | 20 556.00 | | 20 556.00 |
UP Prêts | 327 557.00 | 307 235.00 | 20 322.00 | 327 557.00 |
UX Autres créances clients | 20 818.00 | 20 818.00 | | 20 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 970.00 | 19 970.00 | | 19 970.00 |
VB T. V. A. | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VC Groupe et associés | 930 171.00 | 930 171.00 | | 930 171.00 |
VI Groupe et associés | 1 341 640.00 | 1 341 640.00 | | 1 341 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 604.00 | 1 298 282.00 | 20 322.00 | 1 318 604.00 |
VW T.V.A. | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 247.00 | 1 390 247.00 | | 1 390 247.00 |