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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 414.00 | 3 546.00 | 44 868.00 | 48 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BF Prêts | 330 399.00 | | 330 399.00 | 330 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 833.00 | 3 546.00 | 1 344 287.00 | 1 347 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 953.00 | | 12 953.00 | 12 953.00 |
BZ Autres créances | 1 167 762.00 | | 1 167 762.00 | 1 167 762.00 |
CF Disponibilités | 102 576.00 | | 102 576.00 | 102 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 580.00 | | 1 284 580.00 | 1 284 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 632 413.00 | 3 546.00 | 2 628 867.00 | 2 632 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 330 399.00 | | | 330 399.00 |
CU Autres participations | 969 000.00 | | 969 000.00 | 969 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 000.00 | 910 000.00 | | 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 340.00 | 5 429.00 | | 7 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 829.00 | 1 912.00 | | 35 829.00 |
DL TOTAL (I) | 953 170.00 | 917 340.00 | | 953 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 560 271.00 | 1 341 640.00 | | 1 560 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 332.00 | | | 15 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 951.00 | 6 719.00 | | 4 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 923.00 | 21 332.00 | | 94 923.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | 20 556.00 | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 675 697.00 | 1 390 247.00 | | 1 675 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 628 867.00 | 2 307 587.00 | | 2 628 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 660 365.00 | 1 390 247.00 | | 1 660 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 337.00 | | 50 496.00 | 1 297 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 299 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 347 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760.00 | | 47 654.00 | 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 296 577.00 | | 2 842.00 | 1 296 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391.00 | 3 155.00 | 3 546.00 | 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391.00 | 3 155.00 | 3 546.00 | 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 392.00 | 75 392.00 | | 75 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UP Prêts | 330 399.00 | 330 399.00 | | 330 399.00 |
UX Autres créances clients | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
VB T. V. A. | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VC Groupe et associés | 1 166 835.00 | 1 166 835.00 | | 1 166 835.00 |
VI Groupe et associés | 1 560 271.00 | 1 560 271.00 | | 1 560 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 512 404.00 | 1 512 404.00 | | 1 512 404.00 |
VW T.V.A. | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 365.00 | 1 660 365.00 | | 1 660 365.00 |