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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 807.00 | 16 718.00 | 12 089.00 | 28 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 345.00 | 52 564.00 | 103 781.00 | 156 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 651.00 | 69 282.00 | 125 369.00 | 194 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 22 529.00 | | 22 529.00 | 22 529.00 |
CF Disponibilités | 65 493.00 | | 65 493.00 | 65 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 284.00 | | 92 284.00 | 92 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 432.00 | 69 282.00 | 221 150.00 | 290 432.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 209.00 | | | -22 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287.00 | -22 209.00 | | 287.00 |
DL TOTAL (I) | -16 922.00 | -17 209.00 | | -16 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 211.00 | 164 643.00 | | 145 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 142.00 | 42 148.00 | | 44 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 010.00 | 20 731.00 | | 29 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 568.00 | 17 598.00 | | 18 568.00 |
EA Autres dettes | 1 141.00 | 771.00 | | 1 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 072.00 | 245 891.00 | | 238 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 150.00 | 228 682.00 | | 221 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 829.00 | | 280 829.00 | 280 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 829.00 | | 280 829.00 | 280 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 449.00 | |
GE Autres charges | | | 8 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 825.00 | 438 888.00 | | 305 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 537.00 | 461 097.00 | | 305 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287.00 | -22 209.00 | | 287.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 45 073.00 | 56 753.00 | | 45 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 144.00 | 30 138.00 | | 39 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 144.00 | 30 138.00 | | 39 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 791.00 | 26 791.00 | | 26 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 291.00 | 26 791.00 | 9 500.00 | 36 291.00 |