| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 796.00 | 24 285.00 | 7 511.00 | 31 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 345.00 | 75 505.00 | 80 840.00 | 156 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 641.00 | 99 790.00 | 97 851.00 | 197 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BZ Autres créances | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
CF Disponibilités | 18 871.00 | | 18 871.00 | 18 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 527.00 | | 28 527.00 | 28 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 354.00 | 99 790.00 | 128 564.00 | 228 354.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 922.00 | -22 209.00 | | -21 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 857.00 | 287.00 | | -74 857.00 |
DL TOTAL (I) | -91 778.00 | -16 922.00 | | -91 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 960.00 | 145 211.00 | | 115 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 269.00 | 44 142.00 | | 44 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 402.00 | 29 010.00 | | 32 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 570.00 | 18 568.00 | | 26 570.00 |
EA Autres dettes | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 342.00 | 238 072.00 | | 220 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 564.00 | 221 150.00 | | 128 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 053.00 | | 185 053.00 | 185 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 053.00 | | 185 053.00 | 185 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 819.00 | |
GE Autres charges | | | 21 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 050.00 | 305 825.00 | | 249 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 906.00 | 305 537.00 | | 323 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 856.00 | 288.00 | | -74 856.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 45 073.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 282.00 | 30 508.00 | | 69 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 282.00 | 30 508.00 | | 69 282.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 269.00 | 44 269.00 | | 44 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 402.00 | 32 402.00 | | 32 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 570.00 | 26 570.00 | | 26 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 960.00 | 29 919.00 | 86 041.00 | 115 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 778.00 | 9 278.00 | 9 500.00 | 18 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 342.00 | 134 301.00 | 86 041.00 | 220 342.00 |