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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 187 878.00 | 30 529.00 | 157 349.00 | 187 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 834.00 | 5 194.00 | 12 640.00 | 17 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 407.00 | 18 114.00 | 86 293.00 | 104 407.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 475.00 | 53 837.00 | 261 638.00 | 315 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 857.00 | | 13 857.00 | 13 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
CF Disponibilités | 83 113.00 | | 83 113.00 | 83 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 425.00 | | 112 425.00 | 112 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 900.00 | 53 837.00 | 374 063.00 | 427 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 772.00 | | | -62 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 553.00 | -62 772.00 | | -30 553.00 |
DL TOTAL (I) | -92 325.00 | -61 772.00 | | -92 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 049.00 | 304 000.00 | | 259 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 856.00 | 195 089.00 | | 101 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 833.00 | 53 982.00 | | 67 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 649.00 | 21 749.00 | | 37 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 388.00 | 574 821.00 | | 466 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 063.00 | 513 049.00 | | 374 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 937.00 | 315 772.00 | | 252 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 579.00 | | 13 392.00 | 308 579.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 5 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 496.00 | 315 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 096.00 | 310 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 823.00 | | 13 392.00 | 302 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 518.00 | 45 319.00 | | 8 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 518.00 | 45 319.00 | | 8 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 833.00 | 67 833.00 | | 67 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 357.00 | 21 357.00 | | 21 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
VB T. V. A. | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 049.00 | 45 598.00 | 189 050.00 | 259 049.00 |
VI Groupe et associés | 101 856.00 | 101 856.00 | | 101 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 951.00 | | | 44 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 811.00 | 15 455.00 | 5 356.00 | 20 811.00 |
VW T.V.A. | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 388.00 | 252 937.00 | 189 050.00 | 466 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 693.00 | 1 445.00 | | 5 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 433.00 | 8 406.00 | | 16 433.00 |
ST Autres comptes | 85 854.00 | 32 785.00 | | 85 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 365.00 | 25 872.00 | | 39 365.00 |
YT Sous‐traitance | 14 372.00 | | | 14 372.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 154.00 | | | 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 847.00 | 1 445.00 | | 5 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 239.00 | 23 306.00 | | 72 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 642.00 | 15 017.00 | | 40 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 433.00 | 67 064.00 | | 165 433.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |