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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 165 123.00 | 75 804.00 | 89 319.00 | 165 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 555.00 | 12 370.00 | 6 185.00 | 18 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 514.00 | 46 585.00 | 56 929.00 | 103 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 786.00 | 134 759.00 | 158 027.00 | 292 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 805.00 | | 11 805.00 | 11 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BZ Autres créances | 25 389.00 | | 25 389.00 | 25 389.00 |
CF Disponibilités | 183 829.00 | | 183 829.00 | 183 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 623.00 | | 230 623.00 | 230 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 409.00 | 134 759.00 | 388 650.00 | 523 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 527.00 | | | 72 527.00 |
DL TOTAL (I) | 73 527.00 | | | 73 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 315.00 | | | 191 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356.00 | | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 483.00 | | | 103 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 970.00 | | | 19 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 123.00 | | | 315 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 650.00 | | | 388 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -20 606.00 | | | -20 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 475.00 | | 2 279.00 | 315 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 968.00 | 292 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 968.00 | 287 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 119.00 | | 2 042.00 | 310 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 356.00 | | 238.00 | 5 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 664.00 | 60 063.00 | 24 968.00 | 99 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 664.00 | 60 063.00 | 24 968.00 | 99 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 483.00 | 103 483.00 | | 103 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
UX Autres créances clients | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VB T. V. A. | 17 801.00 | 17 801.00 | | 17 801.00 |
VC Groupe et associés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 262.00 | -144 467.00 | 144 467.00 | 191 262.00 |
VI Groupe et associés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 131.00 | | | 46 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 582.00 | 34 988.00 | 5 594.00 | 40 582.00 |
VW T.V.A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 123.00 | -20 606.00 | 144 467.00 | 315 123.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |