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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 290.00 | 1 067.00 | 222.00 | 1 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 950.00 | 283.00 | 1 666.00 | 1 950.00 |
040 Immobilisations financières | 616 474.00 | | 616 474.00 | 616 474.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 619 714.00 | 1 351.00 | 618 362.00 | 619 714.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 423.00 | | 13 423.00 | 13 423.00 |
072 Créances – Autres | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
084 Disponibilités | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 523.00 | | 27 523.00 | 27 523.00 |
110 Total général Actif | 647 237.00 | 1 351.00 | 645 885.00 | 647 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 801.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 231 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 647.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 331 361.00 | | |
172 Autres dettes | | | 351 622.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 595 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 645 885.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 240.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 182 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 878.00 | | | 37 878.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 878.00 | | | 37 878.00 |
242 Autres charges externes. | 18 884.00 | | | 18 884.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 11.00 | | | 11.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
252 Charges sociales | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 859.00 | | | 54 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 980.00 | | | -16 980.00 |
280 Produits financiers | 23 529.00 | | | 23 529.00 |
294 Charges financières | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 616 474.00 | | | 616 474.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 119.00 | | | 2 119.00 |