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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 950.00 | 673.00 | 1 276.00 | 1 950.00 |
040 Immobilisations financières | 616 474.00 | | 616 474.00 | 616 474.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 619 714.00 | 1 963.00 | 617 750.00 | 619 714.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 387.00 | | 19 387.00 | 19 387.00 |
072 Créances – Autres | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
084 Disponibilités | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 918.00 | | 28 918.00 | 28 918.00 |
110 Total général Actif | 648 632.00 | 1 963.00 | 646 666.00 | 648 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 801.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 802.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 183 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 355 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 412 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 600 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 646 668.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 134 373.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 068.00 | | | 140 068.00 |
230 Autres produits | 662.00 | | | 662.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 730.00 | | | 140 730.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106.00 | | | 106.00 |
242 Autres charges externes. | 21 090.00 | | | 21 090.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
252 Charges sociales | 34 299.00 | | | 34 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 612.00 | | | 612.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
262 Autres charges | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 032.00 | | | 141 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | -301.00 | | | -301.00 |
280 Produits financiers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
300 Charges exceptionnelles | 326.00 | | | 326.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -220.00 | | | -220.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 999.00 | | | -4 999.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 619 714.00 | | | 619 714.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 874.00 | | | 26 874.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 570.00 | | | 3 570.00 |