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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 359.00 | | 151 359.00 | 151 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CF Disponibilités | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 991.00 | | 154 991.00 | 154 991.00 |
CU Autres participations | 150 015.00 | | 150 015.00 | 150 015.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 488.00 | 9 686.00 | | 20 488.00 |
DL TOTAL (I) | 45 175.00 | 24 686.00 | | 45 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 173.00 | 129 094.00 | | 108 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 500.00 | | 1 250.00 |
EA Autres dettes | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 816.00 | 130 987.00 | | 109 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 991.00 | 155 674.00 | | 154 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 254.00 | 23 381.00 | | 23 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 800.00 | 28 583.00 | | 24 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 311.00 | 18 897.00 | | 4 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 488.00 | 9 686.00 | | 20 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 859.00 | | | 151 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 151 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 151 359.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 859.00 | | | 151 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 607.00 | 21 045.00 | 86 563.00 | 107 607.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 812.00 | | | 20 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 817.00 | 23 254.00 | 86 563.00 | 109 817.00 |