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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 659.00 | | 151 659.00 | 151 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
CF Disponibilités | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 468.00 | | 154 468.00 | 154 468.00 |
CU Autres participations | 150 015.00 | | 150 015.00 | 150 015.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 28 675.00 | 8 186.00 | | 28 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 632.00 | 20 488.00 | | 20 632.00 |
DL TOTAL (I) | 65 807.00 | 45 175.00 | | 65 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 017.00 | 108 173.00 | | 87 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
EA Autres dettes | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 661.00 | 109 816.00 | | 88 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 468.00 | 154 991.00 | | 154 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 379.00 | 23 254.00 | | 23 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 300.00 | 24 800.00 | | 24 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 667.00 | 4 311.00 | | 3 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 632.00 | 20 488.00 | | 20 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 359.00 | | 300.00 | 151 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 659.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 359.00 | | 300.00 | 151 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 563.00 | 21 280.00 | 65 282.00 | 86 563.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 045.00 | | | 21 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 661.00 | 23 379.00 | 65 282.00 | 88 661.00 |