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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 1 914.00 | 935.00 | 2 850.00 |
AH Fonds commercial | 707 000.00 | | 707 000.00 | 707 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 497.00 | 24 550.00 | 40 946.00 | 65 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 347.00 | 41 349.00 | 218 997.00 | 260 347.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 644.00 | 67 814.00 | 970 829.00 | 1 038 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 961.00 | | 85 961.00 | 85 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 980.00 | | 22 980.00 | 22 980.00 |
BZ Autres créances | 29 642.00 | | 29 642.00 | 29 642.00 |
CF Disponibilités | 108 697.00 | | 108 697.00 | 108 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 649.00 | | 253 649.00 | 253 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 293.00 | 67 814.00 | 1 224 478.00 | 1 292 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 123.00 | | | 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 818.00 | 1 623.00 | | 58 818.00 |
DL TOTAL (I) | 90 442.00 | 31 623.00 | | 90 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 877.00 | 785 668.00 | | 754 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 525.00 | 257 446.00 | | 236 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 025.00 | 26 639.00 | | 47 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 608.00 | 66 474.00 | | 95 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 036.00 | 1 136 228.00 | | 1 134 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 478.00 | 1 167 852.00 | | 1 224 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 092.00 | 428 856.00 | | 470 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 283.00 | | 1 049 762.00 | 960 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 971 401.00 | 1 038 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 826.00 | 709 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 963 575.00 | 325 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 717 676.00 | | | 717 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 657.00 | | 1 049 762.00 | 239 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 218.00 | 44 356.00 | 10 760.00 | 34 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 506.00 | 6 234.00 | 7 826.00 | 3 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 712.00 | 38 122.00 | 2 934.00 | 30 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 025.00 | 47 025.00 | | 47 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 979.00 | 17 979.00 | | 17 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 862.00 | 33 862.00 | | 33 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 991.00 | 15 991.00 | | 15 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
UX Autres créances clients | 22 980.00 | 22 980.00 | | 22 980.00 |
VB T. V. A. | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 754 877.00 | 90 934.00 | 367 039.00 | 754 877.00 |
VI Groupe et associés | 236 525.00 | 236 525.00 | | 236 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 791.00 | | | 79 791.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 272.00 | 25 272.00 | | 25 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 940.00 | 58 990.00 | 2 950.00 | 61 940.00 |
VW T.V.A. | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 036.00 | 470 093.00 | 367 039.00 | 1 134 036.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |