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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 288.00 | 6 080.00 | 1 208.00 | 7 288.00 |
AH Fonds commercial | 707 000.00 | | 707 000.00 | 707 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 753.00 | 37 615.00 | 36 137.00 | 73 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 345.00 | 73 558.00 | 209 787.00 | 283 345.00 |
BF Prêts | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 003.00 | 117 254.00 | 959 749.00 | 1 077 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 823.00 | | 87 823.00 | 87 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 645.00 | | 39 645.00 | 39 645.00 |
BZ Autres créances | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
CF Disponibilités | 169 635.00 | | 169 635.00 | 169 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 439.00 | | 305 439.00 | 305 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 443.00 | 117 254.00 | 1 265 189.00 | 1 382 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 500.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 442.00 | 123.00 | | 57 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 412.00 | 58 818.00 | | 66 412.00 |
DL TOTAL (I) | 156 855.00 | 90 442.00 | | 156 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 298.00 | 754 877.00 | | 699 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 493.00 | 236 525.00 | | 248 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 713.00 | 47 025.00 | | 42 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 828.00 | 95 608.00 | | 117 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 333.00 | 1 134 036.00 | | 1 108 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 189.00 | 1 224 478.00 | | 1 265 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 954.00 | 470 092.00 | | 505 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 644.00 | | 38 982.00 | 1 038 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 534.00 | 5 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 624.00 | 1 077 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 714 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90.00 | 357 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 709 850.00 | | 4 438.00 | 709 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 844.00 | | 31 344.00 | 325 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 950.00 | | 3 200.00 | 2 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 815.00 | 49 487.00 | 48.00 | 67 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 914.00 | 4 166.00 | | 1 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 901.00 | 45 321.00 | 48.00 | 65 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 699 298.00 | 96 919.00 | 386 508.00 | 699 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 714.00 | 42 714.00 | | 42 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 322.00 | 366 322.00 | | 366 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 352.00 | 44 352.00 | | 44 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 597.00 | 47 981.00 | 5 616.00 | 53 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 334.00 | 505 955.00 | 386 508.00 | 1 108 334.00 |