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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 800.00 | 13 699.00 | 224 101.00 | 237 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 200.00 | 2 527.00 | 38 673.00 | 41 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 357.00 | 16 226.00 | 573 131.00 | 589 357.00 |
BT Marchandises | 201 900.00 | | 201 900.00 | 201 900.00 |
BZ Autres créances | 62 936.00 | | 62 936.00 | 62 936.00 |
CF Disponibilités | 28 651.00 | | 28 651.00 | 28 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 879.00 | | 293 879.00 | 293 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 235.00 | 16 226.00 | 867 010.00 | 883 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 594.00 | | | -63 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 641.00 | -63 594.00 | | 33 641.00 |
DL TOTAL (I) | -19 953.00 | -53 594.00 | | -19 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 993.00 | 16 504.00 | | 575 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 527.00 | 56 822.00 | | 121 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 857.00 | 170 115.00 | | 124 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 288.00 | 26 959.00 | | 42 288.00 |
EA Autres dettes | 22 298.00 | 8 800.00 | | 22 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 963.00 | 279 199.00 | | 886 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 010.00 | 225 605.00 | | 867 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 124.00 | 279 199.00 | | 412 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 522.00 | 16 504.00 | | 26 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 357.00 | | 584 000.00 | 5 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 226.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 857.00 | 124 857.00 | | 124 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 027.00 | 18 027.00 | | 18 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 298.00 | 22 298.00 | | 22 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
VB T. V. A. | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575 993.00 | 101 154.00 | 318 691.00 | 575 993.00 |
VI Groupe et associés | 121 527.00 | 121 527.00 | | 121 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 529.00 | | | 30 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 299.00 | 60 299.00 | | 60 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 684.00 | 63 327.00 | 5 357.00 | 68 684.00 |
VW T.V.A. | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 963.00 | 412 124.00 | 318 691.00 | 886 963.00 |