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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 800.00 | 43 369.00 | 194 431.00 | 237 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 200.00 | 8 007.00 | 33 193.00 | 41 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 930.00 | | 19 930.00 | 19 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 930.00 | 51 376.00 | 552 554.00 | 603 930.00 |
BT Marchandises | 209 452.00 | | 209 452.00 | 209 452.00 |
BZ Autres créances | 75 778.00 | | 75 778.00 | 75 778.00 |
CF Disponibilités | 61 108.00 | | 61 108.00 | 61 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 346 338.00 | | 346 338.00 | 346 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 268.00 | 51 376.00 | 898 892.00 | 950 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 573.00 | | | 14 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 953.00 | -63 594.00 | | -29 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 584.00 | 33 641.00 | | -20 584.00 |
DL TOTAL (I) | -40 537.00 | -19 953.00 | | -40 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 462.00 | 575 993.00 | | 503 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 060.00 | 121 527.00 | | 133 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 603.00 | 124 857.00 | | 180 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 666.00 | 42 288.00 | | 91 666.00 |
EA Autres dettes | 30 637.00 | 22 298.00 | | 30 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 429.00 | 886 963.00 | | 939 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 892.00 | 867 010.00 | | 898 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 186.00 | 412 124.00 | | 541 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 623.00 | 26 522.00 | | 28 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 357.00 | | 14 573.00 | 589 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 000.00 | | | 279 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 357.00 | | 14 573.00 | 5 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 226.00 | 35 150.00 | | 16 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 226.00 | 35 150.00 | | 16 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 603.00 | 180 603.00 | | 180 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 631.00 | 25 631.00 | | 25 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 970.00 | 62 970.00 | | 62 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 637.00 | 30 637.00 | | 30 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 930.00 | 14 573.00 | 5 357.00 | 19 930.00 |
VB T. V. A. | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 623.00 | 28 623.00 | | 28 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 839.00 | 76 596.00 | 327 078.00 | 474 839.00 |
VI Groupe et associés | 133 060.00 | 133 060.00 | | 133 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 632.00 | | | 74 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 756.00 | 70 756.00 | | 70 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 708.00 | 90 351.00 | 5 357.00 | 95 708.00 |
VW T.V.A. | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 429.00 | 541 186.00 | 327 078.00 | 939 429.00 |