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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 584 003.00 | | 584 003.00 | 584 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 585.00 | 33 317.00 | 21 268.00 | 54 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 540 730.00 | 615 876.00 | 924 854.00 | 1 540 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179 936.00 | | 179 936.00 | 179 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 928 860.00 | 649 193.00 | 5 279 667.00 | 5 928 860.00 |
BT Marchandises | 5 319 344.00 | 1 227 671.00 | 4 091 673.00 | 5 319 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 724 950.00 | | 1 724 950.00 | 1 724 950.00 |
BZ Autres créances | 2 719 415.00 | | 2 719 415.00 | 2 719 415.00 |
CF Disponibilités | 13 479 751.00 | | 13 479 751.00 | 13 479 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459 805.00 | | 459 805.00 | 459 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 703 264.00 | 1 227 671.00 | 22 475 593.00 | 23 703 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 632 124.00 | 1 876 864.00 | 27 755 261.00 | 29 632 124.00 |
CU Autres participations | 3 569 606.00 | | 3 569 606.00 | 3 569 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 405.00 | | | 210 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 943.00 | | | 641 943.00 |
DL TOTAL (I) | 852 348.00 | | | 852 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 871 026.00 | | | 8 871 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 077 726.00 | | | 8 077 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 049 949.00 | | | 8 049 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 802 765.00 | | | 1 802 765.00 |
EA Autres dettes | 101 447.00 | | | 101 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 902 913.00 | | | 26 902 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 755 261.00 | | | 27 755 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 498 595.00 | | | 24 498 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 438 387.00 | | 34 438 387.00 | 34 438 387.00 |
FG Production vendue services | 1 335 138.00 | | 1 335 138.00 | 1 335 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 773 525.00 | | 35 773 525.00 | 35 773 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 856 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 634 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 886 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 319 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 083 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 981 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 860 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 426 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 702 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 227 671.00 | |
GE Autres charges | | | 469 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 330 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 303 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 839.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 250 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 500 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605 957.00 | | | 605 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605 957.00 | | | 605 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -605 953.00 | | | -605 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 944.00 | | | 252 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 885 926.00 | | | 36 885 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 243 983.00 | | | 36 243 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 641 942.00 | | | 641 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 991 647.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 3 749 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 062 787.00 | 5 928 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 850 002.00 | 584 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 485.00 | 1 595 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 434 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 807 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 749 842.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 702 913.00 | 53 720.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 702 913.00 | 53 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 049 949.00 | 8 049 949.00 | | 8 049 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 802 765.00 | 1 802 765.00 | | 1 802 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 179 173.00 | 8 179 173.00 | | 8 179 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179 936.00 | | 179 936.00 | 179 936.00 |
UX Autres créances clients | 1 724 950.00 | 1 724 950.00 | | 1 724 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 868 484.00 | 6 464 166.00 | 1 856 681.00 | 8 868 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 180 352.00 | | | 9 180 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 719 415.00 | 2 719 415.00 | | 2 719 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459 805.00 | 459 805.00 | | 459 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 084 105.00 | 4 904 169.00 | 179 936.00 | 5 084 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 902 913.00 | 24 498 595.00 | 1 856 681.00 | 26 902 913.00 |