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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 32 519 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 15 002 416.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 12 126 751.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 329 789.00 | | 329 789.00 | 329 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 669 231.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 61 317 398.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 34 657 345.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 353 423.00 | |
BZ Autres créances | | | 21 085 704.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 755 254.00 | |
CF Disponibilités | | | 21 021 436.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 79 873 163.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 141 190 563.00 | |
CU Autres participations | 56 693 326.00 | | 56 693 326.00 | 56 693 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 405.00 | | | 210 405.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 33 800 000.00 | | | 33 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 041.00 | 21 041.00 | | 21 041.00 |
DG Autres réserves | 4 710 092.00 | | | 4 710 092.00 |
DH Report à nouveau | 1 703 271.00 | 620 902.00 | | 1 703 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 945 410.00 | 1 082 369.00 | | 15 945 410.00 |
DL TOTAL (I) | 39 346 422.00 | | | 39 346 422.00 |
DP Provisions pour risques | 116 103.00 | | | 116 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 103.00 | | | 116 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 110 712.00 | 12 387 956.00 | | 16 110 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 976 138.00 | | | 49 976 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 916 975.00 | | | 28 916 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 225 080.00 | 948 198.00 | | 1 225 080.00 |
EA Autres dettes | 15 578 882.00 | | | 15 578 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 471 995.00 | | | 94 471 995.00 |
ED (V) | | 211.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 190 563.00 | | | 141 190 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 065 227.00 | 13 226 686.00 | | 12 065 227.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 950 144.00 | | | 8 950 144.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 33 800 000.00 | | | 33 800 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 625 925.00 | | | 625 925.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 7 256 043.00 | | | 7 256 043.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 7 256 043.00 | | | 7 256 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 650 650.00 | |
FG Production vendue services | 3 339 106.00 | 519 000.00 | 3 858 106.00 | 3 339 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 650 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 524 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 175 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 365 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 993 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 617 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 751 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 217 343.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 945 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 229 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 741.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 023 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 561.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 85 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 154.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 160 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392 694.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 178 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 212 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 294 553.00 | | | 294 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 750 848.00 | | | 56 750 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294 553.00 | | | 294 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423 652.00 | | | 423 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 782 197.00 | | | 43 782 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423 652.00 | | | 423 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 100.00 | | | -129 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 772.00 | | | 290 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 916 565.00 | 4 739 491.00 | | 63 916 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 971 156.00 | 3 657 123.00 | | 47 971 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 945 410.00 | 1 082 369.00 | | 15 945 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 193 499.00 | 57 444.00 | | 193 499.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 792 170.00 | | | 792 170.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 792 170.00 | | | 792 170.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 168 248.00 | | | 168 248.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 625 923.00 | | | 625 923.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 518 565.00 | | 57 449 191.00 | 43 518 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 723 676.00 | 57 069 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 782 198.00 | 57 185 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 522.00 | 116 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 960.00 | | 103 084.00 | 71 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 446 605.00 | | 57 346 107.00 | 43 446 605.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 879.00 | 19 099.00 | 38 978.00 | 19 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 879.00 | 19 099.00 | 38 978.00 | 19 879.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 466 277.00 | 1 466 277.00 | | 1 466 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 225 080.00 | 1 225 080.00 | | 1 225 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 957 986.00 | 8 957 986.00 | | 8 957 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 920.00 | | 45 920.00 | 45 920.00 |
UX Autres créances clients | 4 431 047.00 | 4 431 047.00 | | 4 431 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 110 712.00 | 4 045 485.00 | 8 633 183.00 | 16 110 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 031 511.00 | | | 5 031 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 325 508.00 | | | 1 325 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 702 314.00 | 11 702 314.00 | | 11 702 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 184 825.00 | 16 138 905.00 | 45 920.00 | 16 184 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 760 055.00 | 15 694 828.00 | 8 633 183.00 | 27 760 055.00 |