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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 367.00 | 1 514.00 | 2 853.00 | 4 367.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 163.00 | 22 469.00 | 101 694.00 | 124 163.00 |
040 Immobilisations financières | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 923.00 | 23 983.00 | 105 940.00 | 129 923.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 741.00 | | 9 741.00 | 9 741.00 |
060 Stock marchandises | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
072 Créances – Autres | 15 633.00 | | 15 633.00 | 15 633.00 |
084 Disponibilités | 23 879.00 | | 23 879.00 | 23 879.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 641.00 | | 54 641.00 | 54 641.00 |
110 Total général Actif | 184 564.00 | 23 983.00 | 160 581.00 | 184 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1.00 | |
132 Autres réserves | | | 10.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 444.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 566.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 083.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 581.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 596.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 552.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
214 Production vendue de biens – France | 512 127.00 | | | 512 127.00 |
230 Autres produits | 39.00 | | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 522 704.00 | | | 522 704.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 245.00 | | | 145 245.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 380.00 | | | -3 380.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 187 284.00 | | | 187 284.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6.00 | | | -6.00 |
242 Autres charges externes. | 40 881.00 | | | 40 881.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 460.00 | | | 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 834.00 | | | 120 834.00 |
252 Charges sociales | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
262 Autres charges | 63.00 | | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 520 980.00 | | | 520 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
294 Charges financières | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 77.00 | | | 77.00 |
310 Bénéfice ou perte | 433.00 | | | 433.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 396.00 | | | 396.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 327.00 | | | 128 327.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 274.00 | | | 30 274.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 374.00 | | | 26 374.00 |