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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 367.00 | 2 387.00 | 1 980.00 | 4 367.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 883.00 | 40 523.00 | 91 360.00 | 131 883.00 |
040 Immobilisations financières | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 643.00 | 42 910.00 | 94 733.00 | 137 643.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 689.00 | | 14 689.00 | 14 689.00 |
060 Stock marchandises | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
072 Créances – Autres | 29 419.00 | | 29 419.00 | 29 419.00 |
084 Disponibilités | 29 602.00 | | 29 602.00 | 29 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 668.00 | | 76 668.00 | 76 668.00 |
110 Total général Actif | 214 311.00 | 42 910.00 | 171 401.00 | 214 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 822.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 552.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 502.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 401.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 720.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 623.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
214 Production vendue de biens – France | 572 886.00 | | | 572 886.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
230 Autres produits | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 595 969.00 | | | 595 969.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 577.00 | | | 156 577.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 198 862.00 | | | 198 862.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 948.00 | | | -4 948.00 |
242 Autres charges externes. | 45 902.00 | | | 45 902.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 860.00 | | | 158 860.00 |
252 Charges sociales | 15 565.00 | | | 15 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 928.00 | | | 18 928.00 |
262 Autres charges | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 595 608.00 | | | 595 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | 361.00 | | | 361.00 |
294 Charges financières | 983.00 | | | 983.00 |
310 Bénéfice ou perte | -622.00 | | | -622.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 923.00 | | | 129 923.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 976.00 | | | 33 976.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 215.00 | | | 29 215.00 |