| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 96 100.00 | 16 781.00 | 79 319.00 | 96 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 100.00 | 16 781.00 | 79 319.00 | 96 100.00 |
060 Stock marchandises | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
072 Créances – Autres | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
084 Disponibilités | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
110 Total général Actif | 101 266.00 | 16 781.00 | 84 485.00 | 101 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 024.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 374.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 298.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 485.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 688.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 867.00 | | | 26 867.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
230 Autres produits | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 193.00 | | | 41 193.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 266.00 | | | 266.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 964.00 | | | 964.00 |
242 Autres charges externes. | 27 873.00 | | | 27 873.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 84.00 | | | 84.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
252 Charges sociales | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 144.00 | | | 54 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 951.00 | | | -12 951.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 024.00 | | | -14 024.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 100.00 | | | 96 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 149.00 | | | 149.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |