| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 99 182.00 | 27 137.00 | 72 045.00 | 99 182.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 182.00 | 27 137.00 | 72 045.00 | 99 182.00 |
060 Stock marchandises | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
084 Disponibilités | 6 808.00 | | 6 808.00 | 6 808.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 946.00 | | 9 946.00 | 9 946.00 |
110 Total général Actif | 109 127.00 | 27 137.00 | 81 990.00 | 109 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 427.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 149.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 688.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 901.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 886.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 990.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 082.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 695.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 656.00 | | | 76 656.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 497.00 | | | 16 497.00 |
230 Autres produits | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 224.00 | | | 101 224.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 569.00 | | | -2 569.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 558.00 | | | 558.00 |
242 Autres charges externes. | 56 332.00 | | | 56 332.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 591.00 | | | 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 741.00 | | | 741.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 844.00 | | | 13 844.00 |
252 Charges sociales | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 071.00 | | | 96 071.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
294 Charges financières | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 100.00 | | | 96 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |