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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 974 000.00 | | 1 974 000.00 | 1 974 000.00 |
AP Constructions | 1 051.00 | 105.00 | 945.00 | 1 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 905.00 | 39 994.00 | 100 911.00 | 140 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 574.00 | 24 142.00 | 30 433.00 | 54 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 282.00 | | 11 282.00 | 11 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 181 812.00 | 64 241.00 | 2 117 571.00 | 2 181 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 465.00 | | 30 465.00 | 30 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 828.00 | | 24 828.00 | 24 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 858.00 | | 345 858.00 | 345 858.00 |
BZ Autres créances | 18 782.00 | | 18 782.00 | 18 782.00 |
CF Disponibilités | 16 818.00 | | 16 818.00 | 16 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 340.00 | | 127 340.00 | 127 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 091.00 | | 564 091.00 | 564 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 745 903.00 | 64 241.00 | 2 681 662.00 | 2 745 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 947.00 | | | 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 453.00 | 32 947.00 | | 242 453.00 |
DL TOTAL (I) | 265 400.00 | 52 947.00 | | 265 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713.00 | 575.00 | | 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 927 845.00 | 2 173 294.00 | | 1 927 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 310.00 | 380 798.00 | | 203 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 853.00 | 153 871.00 | | 262 853.00 |
EA Autres dettes | 10 147.00 | 5 454.00 | | 10 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 393.00 | 20 659.00 | | 11 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 416 262.00 | 2 734 651.00 | | 2 416 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 681 662.00 | 2 787 598.00 | | 2 681 662.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 927 845.00 | | | 1 927 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 905 933.00 | | 1 905 933.00 | 1 905 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 905 933.00 | | 1 905 933.00 | 1 905 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 927 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 781.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 569 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 886.00 | | | 19 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 236.00 | | | 24 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 569.00 | | | -2 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 573.00 | 9 579.00 | | 88 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 949 412.00 | 1 010 338.00 | | 1 949 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 706 959.00 | 977 390.00 | | 1 706 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 453.00 | 32 947.00 | | 242 453.00 |