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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 64.00 | 1 426.00 | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 1 974 000.00 | | 1 974 000.00 | 1 974 000.00 |
AP Constructions | 1 051.00 | 210.00 | 840.00 | 1 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 905.00 | 68 175.00 | 72 730.00 | 140 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 924.00 | 32 498.00 | 12 426.00 | 44 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 532.00 | | 11 532.00 | 11 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 173 902.00 | 100 947.00 | 2 072 955.00 | 2 173 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 051.00 | | 26 051.00 | 26 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 042.00 | | 636 042.00 | 636 042.00 |
BZ Autres créances | 34 529.00 | | 34 529.00 | 34 529.00 |
CF Disponibilités | 100 057.00 | | 100 057.00 | 100 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 530.00 | | 55 530.00 | 55 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 907.00 | | 856 907.00 | 856 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 030 808.00 | 100 947.00 | 2 929 861.00 | 3 030 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 193 400.00 | 947.00 | | 193 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 122.00 | 242 453.00 | | 277 122.00 |
DL TOTAL (I) | 492 522.00 | 265 400.00 | | 492 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | 713.00 | | 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 773 944.00 | 1 927 845.00 | | 1 773 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 144.00 | 203 310.00 | | 292 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 811.00 | 262 853.00 | | 264 811.00 |
EA Autres dettes | 6 634.00 | 10 147.00 | | 6 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 554.00 | 11 393.00 | | 99 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 437 339.00 | 2 416 262.00 | | 2 437 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 929 861.00 | 2 681 662.00 | | 2 929 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 437 339.00 | 2 416 262.00 | | 2 437 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
FD Production vendue biens | 2 207 505.00 | | 2 207 505.00 | 2 207 505.00 |
FG Production vendue services | 59 074.00 | | 59 074.00 | 59 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 268 858.00 | | 2 268 858.00 | 2 268 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 282 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 658 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 704.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 884 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 18 333.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 21 667.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 4 350.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 652.00 | 19 886.00 | | 2 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 712.00 | 24 236.00 | | 2 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 288.00 | -2 569.00 | | 2 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 454.00 | 88 573.00 | | 101 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 287 375.00 | 1 949 412.00 | | 2 287 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 010 254.00 | 1 706 959.00 | | 2 010 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 122.00 | 242 453.00 | | 277 122.00 |