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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 691 000.00 | 345 000.00 | 346 000.00 | 691 000.00 |
BZ Autres créances | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 176 693.00 | | 176 693.00 | 176 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 693.00 | | 376 693.00 | 376 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 693.00 | 345 000.00 | 722 693.00 | 1 067 693.00 |
CU Autres participations | 691 000.00 | 345 000.00 | 346 000.00 | 691 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 284 019.00 | | | 284 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 354.00 | 284 119.00 | | -172 354.00 |
DL TOTAL (I) | 112 765.00 | 285 119.00 | | 112 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 148.00 | 437 749.00 | | 373 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 780.00 | 254 780.00 | | 236 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 7 982.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 609 928.00 | 700 512.00 | | 609 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 693.00 | 985 631.00 | | 722 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 677.00 | 327 752.00 | | 302 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 345 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | 330 000.00 | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 354.00 | 45 881.00 | | 372 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 354.00 | 284 119.00 | | -172 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 000.00 | | | 691 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 691 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691 000.00 | | | 691 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 148.00 | 65 897.00 | 272 080.00 | 373 148.00 |
VI Groupe et associés | 236 780.00 | 236 780.00 | | 236 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 534.00 | | | 64 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 928.00 | 302 677.00 | 272 080.00 | 609 928.00 |