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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 691 000.00 | 345 000.00 | 346 000.00 | 691 000.00 |
BZ Autres créances | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 264 302.00 | | 264 302.00 | 264 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 302.00 | | 414 302.00 | 414 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 302.00 | 345 000.00 | 760 302.00 | 1 105 302.00 |
CU Autres participations | 691 000.00 | 345 000.00 | 346 000.00 | 691 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 111 665.00 | 284 019.00 | | 111 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 686.00 | -172 354.00 | | 142 686.00 |
DL TOTAL (I) | 255 451.00 | 112 765.00 | | 255 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 571.00 | 373 148.00 | | 307 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 280.00 | 236 780.00 | | 197 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 851.00 | 609 928.00 | | 504 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 302.00 | 722 693.00 | | 760 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 098.00 | 302 677.00 | | 264 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | 200 000.00 | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 314.00 | 372 354.00 | | 7 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 686.00 | -172 354.00 | | 142 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 000.00 | | | 691 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 691 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691 000.00 | | | 691 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 571.00 | 66 818.00 | 240 753.00 | 307 571.00 |
VI Groupe et associés | 197 280.00 | 197 280.00 | | 197 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 509.00 | | | 65 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 851.00 | 264 098.00 | 240 753.00 | 504 851.00 |