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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 601.00 | 54 173.00 | 256 428.00 | 310 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 976.00 | 49 878.00 | 518 098.00 | 567 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 077.00 | 104 050.00 | 812 026.00 | 916 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BZ Autres créances | 71 065.00 | | 71 065.00 | 71 065.00 |
CF Disponibilités | 340 521.00 | | 340 521.00 | 340 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 281.00 | | 426 281.00 | 426 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 358.00 | 104 050.00 | 1 238 308.00 | 1 342 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 641.00 | | | -262 641.00 |
DL TOTAL (I) | -252 641.00 | | | -252 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 165 000.00 | | | 1 165 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 081.00 | | | 255 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 268.00 | | | 33 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 949.00 | | | 1 490 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 308.00 | | | 1 238 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 636.00 | | | 397 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 916 077.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 916 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 878 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 878 577.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 37 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 104 050.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 104 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 504.00 | 19 504.00 | | 19 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 846.00 | 34 846.00 | | 34 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VB T. V. A. | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 165 000.00 | 71 687.00 | 793 334.00 | 1 165 000.00 |
VI Groupe et associés | 255 081.00 | 255 081.00 | | 255 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 165 000.00 | | | 1 165 000.00 |
VP Divers | 21 181.00 | 21 181.00 | | 21 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 279.00 | 116 279.00 | | 116 279.00 |
VW T.V.A. | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 949.00 | 397 636.00 | 793 334.00 | 1 490 949.00 |