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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 721.00 | 102 130.00 | 209 591.00 | 311 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 976.00 | 100 974.00 | 467 002.00 | 567 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 697.00 | 203 103.00 | 715 594.00 | 918 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BZ Autres créances | 68 658.00 | | 68 658.00 | 68 658.00 |
CF Disponibilités | 342 568.00 | | 342 568.00 | 342 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 431.00 | | 425 431.00 | 425 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 128.00 | 203 103.00 | 1 141 025.00 | 1 344 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -262 641.00 | | | -262 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 508.00 | -262 641.00 | | -90 508.00 |
DL TOTAL (I) | -343 149.00 | -252 641.00 | | -343 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093 624.00 | 1 165 000.00 | | 1 093 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 290.00 | 255 081.00 | | 253 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 585.00 | 37 600.00 | | 110 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 673.00 | 33 268.00 | | 26 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 173.00 | 1 490 949.00 | | 1 484 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 025.00 | 1 238 308.00 | | 1 141 025.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 253 290.00 | | | 253 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 077.00 | | 2 620.00 | 916 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 918 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 879 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 577.00 | | 1 120.00 | 878 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 500.00 | | 1 500.00 | 37 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 050.00 | 99 053.00 | | 104 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 050.00 | 99 053.00 | | 104 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 585.00 | 110 585.00 | | 110 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 167.00 | 17 167.00 | | 17 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VB T. V. A. | 19 671.00 | 19 671.00 | | 19 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 093 624.00 | 177 482.00 | 916 142.00 | 1 093 624.00 |
VI Groupe et associés | 253 290.00 | 253 290.00 | | 253 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 691.00 | | | 71 691.00 |
VP Divers | 42 942.00 | 42 942.00 | | 42 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 876.00 | 113 876.00 | | 113 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 173.00 | 568 031.00 | 916 142.00 | 1 484 173.00 |