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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 783.00 | 261.00 | 521.00 | 783.00 |
AH Fonds commercial | 804 188.00 | 17 777.00 | 786 410.00 | 804 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 583.00 | 10 085.00 | 49 498.00 | 59 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 628 425.00 | 164 357.00 | 1 464 067.00 | 1 628 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 492 979.00 | 192 481.00 | 2 300 498.00 | 2 492 979.00 |
BT Marchandises | 768 689.00 | | 768 689.00 | 768 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 874.00 | 568.00 | 42 305.00 | 42 874.00 |
BZ Autres créances | 653 827.00 | | 653 827.00 | 653 827.00 |
CF Disponibilités | 345 457.00 | | 345 457.00 | 345 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 864.00 | | 64 864.00 | 64 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875 712.00 | 568.00 | 1 875 144.00 | 1 875 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 368 692.00 | 193 049.00 | 4 175 642.00 | 4 368 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 968 801.00 | | | -1 968 801.00 |
DL TOTAL (I) | -1 967 201.00 | | | -1 967 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 875 630.00 | | | 5 875 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 032.00 | | | 263 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 142 843.00 | | | 6 142 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 175 642.00 | | | 4 175 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 142 843.00 | | | 6 142 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 493 712.00 | | | 3 493 712.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000 732.00 | 2 492 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 804 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000 732.00 | 1 688 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 804 971.00 | | | 804 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 688 741.00 | | | 2 688 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 193 213.00 | 1 000 732.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 18 039.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 175 174.00 | 1 000 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 875 631.00 | 5 875 631.00 | | 5 875 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 032.00 | 263 032.00 | | 263 032.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UX Autres créances clients | 42 874.00 | 42 874.00 | | 42 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653 827.00 | 653 827.00 | | 653 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 864.00 | 64 864.00 | | 64 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 566.00 | 761 566.00 | | 761 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 142 844.00 | 6 142 844.00 | | 6 142 844.00 |