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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 783.00 | 522.00 | 260.00 | 783.00 |
AH Fonds commercial | 804 188.00 | 33 561.00 | 770 626.00 | 804 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 583.00 | 22 001.00 | 37 581.00 | 59 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 655 834.00 | 332 844.00 | 1 322 990.00 | 1 655 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 520 389.00 | 388 930.00 | 2 131 458.00 | 2 520 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
BT Marchandises | 697 683.00 | | 697 683.00 | 697 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 894.00 | 977.00 | 22 917.00 | 23 894.00 |
BZ Autres créances | 152 450.00 | | 152 450.00 | 152 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 114.00 | | 59 114.00 | 59 114.00 |
CF Disponibilités | 484 324.00 | | 484 324.00 | 484 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 293.00 | | 70 293.00 | 70 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 994.00 | 977.00 | 1 490 016.00 | 1 490 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 011 383.00 | 389 907.00 | 3 621 475.00 | 4 011 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 600.00 | | | 347 600.00 |
DH Report à nouveau | -1 968 801.00 | | | -1 968 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 153 902.00 | | | 2 153 902.00 |
DL TOTAL (I) | 532 700.00 | | | 532 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 227 690.00 | | | 2 227 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 831.00 | | | 317 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 804.00 | | | 402 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 954.00 | | | 19 954.00 |
EA Autres dettes | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 267.00 | | | 115 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 088 774.00 | | | 3 088 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 621 475.00 | | | 3 621 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 811.00 | | | 1 108 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 889 395.00 | | 9 889 395.00 | 9 889 395.00 |
FG Production vendue services | 129 758.00 | | 129 758.00 | 129 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 019 154.00 | | 10 019 154.00 | 10 019 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 049 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 351 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 409.00 | |
GE Autres charges | | | 8 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 478 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -429 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -530 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 555.00 | | | 22 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 808 392.00 | | | 2 808 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 808 392.00 | | | 2 808 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -28.00 | | | -28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -28.00 | | | -28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 808 420.00 | | | 2 808 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 369.00 | | | 124 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 859 870.00 | | | 12 859 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 705 968.00 | | | 10 705 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 153 902.00 | | | 2 153 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 492 980.00 | | 27 409.00 | 2 492 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 520 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 804 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 715 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 804 971.00 | | | 804 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 688 009.00 | | 27 409.00 | 1 688 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 481.00 | 196 449.00 | | 192 481.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 777.00 | 15 784.00 | | 17 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262.00 | 261.00 | | 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 442.00 | 180 404.00 | | 174 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 832.00 | 317 832.00 | | 317 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 805.00 | 402 805.00 | | 402 805.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 955.00 | 19 955.00 | | 19 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 267.00 | 115 267.00 | | 115 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 895.00 | 23 895.00 | | 23 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 225 000.00 | 245 037.00 | 1 135 703.00 | 2 225 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 225 000.00 | | | 2 225 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 293.00 | 70 293.00 | | 70 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 638.00 | 246 638.00 | | 246 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 088 775.00 | 1 108 812.00 | 1 135 703.00 | 3 088 775.00 |