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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 571 653.00 | 577 889.00 | 13 993 764.00 | 14 571 653.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 399 471.00 | | 1 399 471.00 | 1 399 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 971 124.00 | 577 889.00 | 15 393 235.00 | 15 971 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 757 319.00 | | 757 319.00 | 757 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 775 180.00 | | 1 775 180.00 | 1 775 180.00 |
BZ Autres créances | 430 153.00 | | 430 153.00 | 430 153.00 |
CF Disponibilités | 100 770.00 | | 100 770.00 | 100 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 071 451.00 | | 3 071 451.00 | 3 071 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 042 575.00 | 577 889.00 | 18 464 686.00 | 19 042 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -318 270.00 | | | -318 270.00 |
DL TOTAL (I) | -118 270.00 | | | -118 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 744.00 | | | 53 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 665 781.00 | | | 1 665 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 701.00 | | | 195 701.00 |
EA Autres dettes | 16 597 394.00 | | | 16 597 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 335.00 | 6.00 | | 70 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 582 955.00 | | | 18 582 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 464 686.00 | | | 18 464 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 570 116.00 | | 2 570 116.00 | 2 570 116.00 |
FG Production vendue services | 2 836 422.00 | | 2 836 422.00 | 2 836 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 406 538.00 | | 5 406 538.00 | 5 406 538.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 406 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 965 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 914 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 577 889.00 | |
GE Autres charges | | | 148 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 694 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -288 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -318 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 406 539.00 | | | 5 406 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 724 808.00 | | | 5 724 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -318 270.00 | | | -318 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15 971 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 971 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 971 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 971 124.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 577 889.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 577 889.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 665 781.00 | 1 665 781.00 | | 1 665 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 285.00 | 47 285.00 | | 47 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 335.00 | 70 335.00 | | 70 335.00 |
UX Autres créances clients | 1 775 180.00 | 1 775 180.00 | | 1 775 180.00 |
VB T. V. A. | 428 883.00 | 428 883.00 | | 428 883.00 |
VI Groupe et associés | 16 550 109.00 | 16 550 109.00 | | 16 550 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 352.00 | 40 352.00 | | 40 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 213 363.00 | 2 213 363.00 | | 2 213 363.00 |
VW T.V.A. | 155 349.00 | 155 349.00 | | 155 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 529 211.00 | 18 529 211.00 | | 18 529 211.00 |