| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 821 076.00 | 1 395 185.00 | 23 425 891.00 | 24 821 076.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 534 479.00 | | 2 534 479.00 | 2 534 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 355 555.00 | 1 395 185.00 | 25 960 370.00 | 27 355 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 094.00 | | 38 094.00 | 38 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 062 635.00 | 3 917.00 | 3 058 717.00 | 3 062 635.00 |
BZ Autres créances | 5 202 157.00 | | 5 202 157.00 | 5 202 157.00 |
CF Disponibilités | 67 813.00 | | 67 813.00 | 67 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 462.00 | | 13 462.00 | 13 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 384 160.00 | 3 917.00 | 8 380 243.00 | 8 384 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 739 716.00 | 1 399 102.00 | 34 340 613.00 | 35 739 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -318 270.00 | | | -318 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 339 352.00 | | | -1 339 352.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 033 326.00 | | | 4 033 326.00 |
DL TOTAL (I) | 2 575 704.00 | | | 2 575 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 349 891.00 | | | 26 349 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 396.00 | | | 18 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 928 178.00 | | | 2 928 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 936.00 | | | 417 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 687 486.00 | | | 1 687 486.00 |
EA Autres dettes | 58 771.00 | | | 58 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 304 251.00 | | | 304 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 764 909.00 | | | 31 764 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 340 613.00 | | | 34 340 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 746 513.00 | | | 31 746 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 852 094.00 | | 4 852 094.00 | 4 852 094.00 |
FG Production vendue services | 3 251 299.00 | | 3 251 299.00 | 3 251 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 103 393.00 | | 8 103 393.00 | 8 103 393.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 384 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 772 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 168 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 817 296.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 917.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 284 576.00 | |
GE Autres charges | | | 160 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 003 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 231 432.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 350 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 783 725.00 | | | 19 783 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 123 077.00 | | | 21 123 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 339 352.00 | | | -1 339 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 971 124.00 | | 21 633 854.00 | 15 971 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 249 423.00 | 27 355 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 249 423.00 | 27 355 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 971 124.00 | | 21 633 854.00 | 15 971 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 889.00 | 817 296.00 | | 577 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 889.00 | 817 296.00 | | 577 889.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 284 576.00 | 284 576.00 | |
6T Sur comptes clients | | 3 917.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 917.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 288 493.00 | 284 576.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 288 493.00 | 284 576.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 928 178.00 | 2 928 178.00 | | 2 928 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 687 486.00 | 1 687 486.00 | | 1 687 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 771.00 | 58 771.00 | | 58 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 304 251.00 | 304 251.00 | | 304 251.00 |
UX Autres créances clients | 3 058 502.00 | 3 058 502.00 | | 3 058 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VB T. V. A. | 1 245 696.00 | 1 245 696.00 | | 1 245 696.00 |
VI Groupe et associés | 26 349 891.00 | 26 349 891.00 | | 26 349 891.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VP Divers | 3 078 550.00 | 3 078 550.00 | | 3 078 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264 133.00 | 264 133.00 | | 264 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 874 821.00 | 874 821.00 | | 874 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 278 253.00 | 8 278 253.00 | | 8 278 253.00 |
VW T.V.A. | 153 802.00 | 153 802.00 | | 153 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 746 513.00 | 31 746 513.00 | | 31 746 513.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 793.00 | | | 47 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 880 750.00 | | | 880 750.00 |
ST Autres comptes | 8 140 466.00 | | | 8 140 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 869.00 | | | 84 869.00 |
YT Sous‐traitance | 9 450 937.00 | | | 9 450 937.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 611 609.00 | | | 611 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 425.00 | | | 49 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 643 323.00 | | | 643 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 455 270.00 | | | 3 455 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 168 631.00 | | | 19 168 631.00 |