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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 110.00 | 4 759.00 | 1 351.00 | 6 110.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AP Constructions | 18 609.00 | 9 858.00 | 8 751.00 | 18 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 779.00 | 15 790.00 | 18 989.00 | 34 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 476.00 | 75 011.00 | 75 465.00 | 150 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 580.00 | | 15 580.00 | 15 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 886.00 | 108 750.00 | 155 135.00 | 263 886.00 |
BT Marchandises | 365 950.00 | | 365 950.00 | 365 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 520.00 | | 62 520.00 | 62 520.00 |
BZ Autres créances | 122 636.00 | | 122 636.00 | 122 636.00 |
CF Disponibilités | 64 737.00 | | 64 737.00 | 64 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 663.00 | | 624 663.00 | 624 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 819.00 | 108 750.00 | 785 069.00 | 893 819.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 15 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
DH Report à nouveau | -24 165.00 | | | -24 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 758.00 | -24 165.00 | | -93 758.00 |
DL TOTAL (I) | -66 631.00 | -9 165.00 | | -66 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 966.00 | 392 526.00 | | 366 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 063.00 | 1 000.00 | | 178 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 334.00 | 8 582.00 | | 203 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 382.00 | 4 708.00 | | 100 382.00 |
EA Autres dettes | 902.00 | | | 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 700.00 | 406 816.00 | | 851 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 069.00 | 397 651.00 | | 785 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 442.00 | 69 021.00 | | 540 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 826.00 | | 139 059.00 | 124 826.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 886.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 081.00 | | 5 000.00 | 33 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 355.00 | | 130 759.00 | 73 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 280.00 | | 3 300.00 | 12 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 581.00 | 93 169.00 | | 15 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 841.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 581.00 | 85 329.00 | | 15 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 225.00 | 123 225.00 | | 123 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 333.00 | 203 333.00 | | 203 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 333.00 | 21 333.00 | | 21 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 386.00 | 28 386.00 | | 28 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 580.00 | | 15 580.00 | 15 580.00 |
UX Autres créances clients | 62 520.00 | 62 520.00 | | 62 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VB T. V. A. | 29 029.00 | 29 029.00 | | 29 029.00 |
VC Groupe et associés | 81 869.00 | 81 869.00 | | 81 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 743.00 | 55 485.00 | 221 684.00 | 366 743.00 |
VI Groupe et associés | 54 838.00 | 54 838.00 | | 54 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 783.00 | | | 25 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 556.00 | 193 976.00 | 15 580.00 | 209 556.00 |
VW T.V.A. | 49 811.00 | 49 811.00 | | 49 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 700.00 | 540 442.00 | 221 684.00 | 851 700.00 |