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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 110.00 | 5 981.00 | 129.00 | 6 110.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AP Constructions | 18 609.00 | 11 069.00 | 7 540.00 | 18 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 779.00 | 26 028.00 | 8 751.00 | 34 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 201.00 | 89 718.00 | 48 483.00 | 138 201.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 580.00 | | 15 580.00 | 15 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 150.00 | 136 127.00 | 120 023.00 | 256 150.00 |
BT Marchandises | 385 978.00 | | 385 978.00 | 385 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 034.00 | | 118 034.00 | 118 034.00 |
BZ Autres créances | 144 794.00 | | 144 794.00 | 144 794.00 |
CF Disponibilités | 161 331.00 | | 161 331.00 | 161 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 973.00 | | 8 973.00 | 8 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 109.00 | | 819 109.00 | 819 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 939.00 | 136 127.00 | 942 812.00 | 1 078 939.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
DH Report à nouveau | -117 923.00 | -24 165.00 | | -117 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 431.00 | -93 758.00 | | 139 431.00 |
DL TOTAL (I) | 72 800.00 | -66 631.00 | | 72 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 078.00 | 366 966.00 | | 494 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 123 225.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 54 838.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 319.00 | 203 334.00 | | 219 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 070.00 | 100 382.00 | | 150 070.00 |
EA Autres dettes | 4 310.00 | 902.00 | | 4 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 234.00 | 2 053.00 | | 2 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 012.00 | 851 700.00 | | 870 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 812.00 | 785 069.00 | | 942 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 012.00 | 540 442.00 | | 870 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 886.00 | | 2 575.00 | 263 886.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 851.00 | 251 610.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 851.00 | 191 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 081.00 | | | 38 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 114.00 | | 2 575.00 | 204 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 580.00 | | | 15 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 750.00 | 42 228.00 | 14 851.00 | 108 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 841.00 | 1 222.00 | | 7 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 909.00 | 41 006.00 | 14 851.00 | 100 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 319.00 | 219 319.00 | | 219 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 168.00 | 24 168.00 | | 24 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 112.00 | 35 112.00 | | 35 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 580.00 | | 15 580.00 | 15 580.00 |
UX Autres créances clients | 118 034.00 | 118 034.00 | | 118 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VC Groupe et associés | 56 192.00 | 56 192.00 | | 56 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 078.00 | 494 078.00 | | 494 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 515.00 | 76 515.00 | | 76 515.00 |
VP Divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 381.00 | 271 801.00 | 15 580.00 | 287 381.00 |
VW T.V.A. | 83 375.00 | 83 375.00 | | 83 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 012.00 | 870 012.00 | | 870 012.00 |