| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 733.00 | 14 623.00 | 20 110.00 | 34 733.00 |
AP Constructions | 1 076 285.00 | 23 184.00 | 1 053 101.00 | 1 076 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 971 744.00 | 104 326.00 | 1 867 418.00 | 1 971 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 524 261.00 | 63 149.00 | 1 461 112.00 | 1 524 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 656 022.00 | 205 281.00 | 4 450 741.00 | 4 656 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 682.00 | | 32 682.00 | 32 682.00 |
BP En cours de production de services | 262 434.00 | | 262 434.00 | 262 434.00 |
BT Marchandises | 66 752.00 | | 66 752.00 | 66 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110 258.00 | | 1 110 258.00 | 1 110 258.00 |
BZ Autres créances | 971 259.00 | | 971 259.00 | 971 259.00 |
CF Disponibilités | 1 224 977.00 | | 1 224 977.00 | 1 224 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 206.00 | | 13 206.00 | 13 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 686 929.00 | | 3 686 929.00 | 3 686 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 342 952.00 | 205 281.00 | 8 137 670.00 | 8 342 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 948 872.00 | | | -1 948 872.00 |
DL TOTAL (I) | 2 051 128.00 | | | 2 051 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 455.00 | | | 894 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722 264.00 | | | 722 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 469 823.00 | | | 1 469 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 086 543.00 | | | 6 086 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 137 670.00 | | | 8 137 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 688 226.00 | | 688 226.00 | 688 226.00 |
FD Production vendue biens | 38 854.00 | | 38 854.00 | 38 854.00 |
FG Production vendue services | 1 721 159.00 | | 1 721 159.00 | 1 721 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 448 240.00 | | 2 448 240.00 | 2 448 240.00 |
FM Production stockée | | | 262 434.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 820 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 839 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 187 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 545 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 281.00 | |
GE Autres charges | | | 505 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 769 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 948 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 948 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 071.00 | | | 14 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 820 746.00 | | | 2 820 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 769 618.00 | | | 4 769 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 948 872.00 | | | -1 948 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 656 022.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 656 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 572 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 572 289.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 205 281.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 14 623.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 190 658.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894 455.00 | 894 455.00 | | 894 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 152.00 | 173 152.00 | | 173 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 139.00 | 488 139.00 | | 488 139.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 469 823.00 | 1 469 823.00 | | 1 469 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 110 258.00 | 1 110 258.00 | | 1 110 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VB T. V. A. | 954 747.00 | 954 747.00 | | 954 747.00 |
VI Groupe et associés | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 974.00 | 60 974.00 | | 60 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 143 723.00 | 2 094 723.00 | 49 000.00 | 2 143 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 086 543.00 | 3 086 543.00 | 3 000 000.00 | 6 086 543.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |