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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AP Constructions | 1 076 285.00 | 78 492.00 | 997 793.00 | 1 076 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 184 837.00 | 381 333.00 | 1 803 504.00 | 2 184 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 650 921.00 | 221 813.00 | 1 429 108.00 | 1 650 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 049.00 | | 57 049.00 | 57 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 048 091.00 | 711 638.00 | 4 336 453.00 | 5 048 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 370.00 | | 35 370.00 | 35 370.00 |
BP En cours de production de services | 669 309.00 | | 669 309.00 | 669 309.00 |
BT Marchandises | 234 460.00 | 4 056.00 | 230 403.00 | 234 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 611 127.00 | | 1 611 127.00 | 1 611 127.00 |
BZ Autres créances | 217 042.00 | | 217 042.00 | 217 042.00 |
CF Disponibilités | 173 482.00 | | 173 482.00 | 173 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 845.00 | | 81 845.00 | 81 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 024 779.00 | 4 056.00 | 3 020 722.00 | 3 024 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 072 871.00 | 715 695.00 | 7 357 176.00 | 8 072 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 948 872.00 | | | -1 948 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -861 289.00 | -1 948 872.00 | | -861 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 838.00 | 2 051 128.00 | | 1 189 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 878.00 | | | 16 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 711.00 | 894 455.00 | | 1 239 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810 313.00 | 722 264.00 | | 810 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 947.00 | 1 469 823.00 | | 97 947.00 |
EA Autres dettes | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 167 338.00 | 6 086 543.00 | | 6 167 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 357 176.00 | 8 137 670.00 | | 7 357 176.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 394 855.00 | | 3 394 855.00 | 3 394 855.00 |
FD Production vendue biens | 493 548.00 | | 493 548.00 | 493 548.00 |
FG Production vendue services | 8 109 766.00 | | 8 109 766.00 | 8 109 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 998 169.00 | | 11 998 169.00 | 11 998 169.00 |
FM Production stockée | | | 406 876.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 119 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 647 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 417 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -167 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 835 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 239 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 252 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 056.00 | |
GE Autres charges | | | 8 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 450 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -802 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -860 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 340.00 | | | 123 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 378.00 | | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378.00 | | | -378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 647 777.00 | 2 820 746.00 | | 12 647 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 509 066.00 | 4 769 618.00 | | 13 509 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -861 289.00 | -1 948 872.00 | | -861 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 656 022.00 | | 395 209.00 | 4 656 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 140.00 | 5 048 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 140.00 | 4 969 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 733.00 | | -4 733.00 | 34 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 572 289.00 | | 399 942.00 | 4 572 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 281.00 | 507 572.00 | 1 215.00 | 205 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 623.00 | 15 377.00 | | 14 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 658.00 | 492 195.00 | 1 215.00 | 190 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 056.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 056.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 056.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 056.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 711.00 | 1 239 711.00 | | 1 239 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 214.00 | 318 214.00 | | 318 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 632.00 | 351 632.00 | | 351 632.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 947.00 | 97 947.00 | | 97 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 611 127.00 | | | 1 611 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 743.00 | | | 16 743.00 |
VB T. V. A. | 45 795.00 | | | 45 795.00 |
VI Groupe et associés | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 369.00 | 81 369.00 | | 81 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 075.00 | | | 153 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 845.00 | | | 81 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 959 014.00 | 1 910 014.00 | 49 000.00 | 1 959 014.00 |
VW T.V.A. | 59 098.00 | 59 098.00 | | 59 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 150 460.00 | 2 150 460.00 | 4 000 000.00 | 6 150 460.00 |