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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 723.00 | 248 708.00 | 14.00 | 248 723.00 |
AH Fonds commercial | 2 071 282.00 | | 2 071 282.00 | 2 071 282.00 |
AN Terrains | 1 442 147.00 | 134 765.00 | 1 307 381.00 | 1 442 147.00 |
AP Constructions | 5 438 573.00 | 2 658 616.00 | 2 779 956.00 | 5 438 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 539.00 | 257 853.00 | 46 685.00 | 304 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 224 363.00 | 1 007 203.00 | 217 159.00 | 1 224 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 731 830.00 | 4 307 148.00 | 6 424 681.00 | 10 731 830.00 |
BP En cours de production de services | 47 000.00 | 21 134.00 | 25 866.00 | 47 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 6 593 265.00 | 481 758.00 | 6 111 506.00 | 6 593 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092 155.00 | 217 873.00 | 874 282.00 | 1 092 155.00 |
BZ Autres créances | 51 973.00 | | 51 973.00 | 51 973.00 |
CF Disponibilités | 134 144.00 | | 134 144.00 | 134 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 143.00 | | 18 143.00 | 18 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 936 683.00 | 720 766.00 | 7 215 916.00 | 7 936 683.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 668 853.00 | 5 027 915.00 | 13 640 938.00 | 18 668 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 036 496.00 | 2 036 496.00 | | 2 036 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 649.00 | 203 649.00 | | 203 649.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 107.00 | 101.00 | | 107.00 |
DG Autres réserves | 393 522.00 | 393 522.00 | | 393 522.00 |
DH Report à nouveau | 458 524.00 | 458 136.00 | | 458 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 365 313.00 | 1 968 554.00 | | 1 365 313.00 |
DL TOTAL (I) | 4 457 614.00 | 5 060 467.00 | | 4 457 614.00 |
DP Provisions pour risques | 105 616.00 | 44 450.00 | | 105 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 739.00 | 44 450.00 | | 34 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 731 107.00 | 4 588 529.00 | | 3 731 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 384 287.00 | 1 252 851.00 | | 1 384 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 613 534.00 | 775 317.00 | | 613 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 459 317.00 | 2 456 162.00 | | 2 459 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 816 949.00 | 830 551.00 | | 816 949.00 |
EA Autres dettes | 72 511.00 | 92 277.00 | | 72 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 077 708.00 | 9 995 690.00 | | 9 077 708.00 |
ED (V) | | 258.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 640 938.00 | 15 100 866.00 | | 13 640 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 385 063.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 002 028.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 387 091.00 | |
FM Production stockée | | | 5 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 496 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 396 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 412 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 982 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 578 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 774 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396 290.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 248 555.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 943.00 | |
GE Autres charges | | | 1 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 090 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 406 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 10 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 459.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 287 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 607.00 | | 234.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 457.00 | 607.00 | | 6 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 637.00 | 707 212.00 | | 10 637.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 194 552.00 | 253 324.00 | | 194 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 721 083.00 | 965 443.00 | | 721 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 506 710.00 | 32 050 162.00 | | 26 506 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 141 397.00 | 30 061 607.00 | | 25 141 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 365 313.00 | 1 968 555.00 | | 1 365 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 501 439.00 | | 13 971.00 | 9 501 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 943.00 | 10 731 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 320 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 943.00 | 8 409 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 320 006.00 | | | 2 320 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 179 233.00 | | 13 971.00 | 7 179 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 931 207.00 | 396 291.00 | 20 349.00 | 3 931 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 758.00 | 18 951.00 | | 229 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 701 449.00 | 377 340.00 | 20 349.00 | 3 701 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 616.00 | 23 318.00 | 60 392.00 | 105 616.00 |
6N Sur stocks et en cours | 281 772.00 | 248 555.00 | 27 435.00 | 281 772.00 |
6T Sur comptes clients | 219 874.00 | | 2 001.00 | 219 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 501 646.00 | 248 555.00 | 29 436.00 | 501 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 826 382.00 | 77 917.00 | 228 061.00 | 826 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 384 287.00 | 1 034 513.00 | 349 774.00 | 1 384 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 459 317.00 | 2 459 317.00 | | 2 459 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 477 015.00 | 282 463.00 | | 477 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 685.00 | 197 685.00 | | 197 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 511.00 | 72 511.00 | | 72 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 962 573.00 | 962 573.00 | | 962 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 581.00 | 129 581.00 | | 129 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 220 454.00 | 1 220 454.00 | | 1 220 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 510 653.00 | 337 239.00 | 1 434 608.00 | 2 510 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 285.00 | 34 285.00 | | 34 285.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
VP Divers | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339 933.00 | 339 930.00 | | 339 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 671.00 | 17 671.00 | | 17 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 143.00 | 18 143.00 | | 18 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 472.00 | 1 164 472.00 | | 1 164 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 464 173.00 | 5 746 432.00 | 1 784 382.00 | 8 464 173.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |