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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 294 533.00 | 253 279.00 | 41 254.00 | 294 533.00 |
AH Fonds commercial | 2 071 283.00 | | 2 071 283.00 | 2 071 283.00 |
AN Terrains | 1 442 147.00 | 153 389.00 | 1 288 758.00 | 1 442 147.00 |
AP Constructions | 5 438 573.00 | 3 527 245.00 | 1 911 328.00 | 5 438 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 259.00 | 293 077.00 | 14 182.00 | 307 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 276 405.00 | 1 110 563.00 | 165 842.00 | 1 276 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 832 401.00 | 5 337 554.00 | 5 494 847.00 | 10 832 401.00 |
BP En cours de production de services | 127 181.00 | 45 004.00 | 82 177.00 | 127 181.00 |
BT Marchandises | 6 221 371.00 | 410 827.00 | 5 810 543.00 | 6 221 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 406 712.00 | 190 987.00 | 1 215 725.00 | 1 406 712.00 |
BZ Autres créances | 382 038.00 | | 382 038.00 | 382 038.00 |
CF Disponibilités | 878 349.00 | | 878 349.00 | 878 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 699.00 | | 23 699.00 | 23 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 039 350.00 | 646 818.00 | 8 392 532.00 | 9 039 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 871 751.00 | 5 984 372.00 | 13 887 379.00 | 19 871 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 036 496.00 | 2 036 496.00 | | 2 036 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 650.00 | 203 650.00 | | 203 650.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
DG Autres réserves | 393 523.00 | 393 523.00 | | 393 523.00 |
DH Report à nouveau | 459 091.00 | 458 997.00 | | 459 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 140 967.00 | 1 750 408.00 | | 2 140 967.00 |
DL TOTAL (I) | 5 233 834.00 | 4 843 181.00 | | 5 233 834.00 |
DP Provisions pour risques | 46 224.00 | 45 224.00 | | 46 224.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 885.00 | | | 108 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 109.00 | 45 224.00 | | 155 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 834 146.00 | 2 990 919.00 | | 2 834 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 136 458.00 | 1 850 353.00 | | 1 136 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 055 041.00 | 922 443.00 | | 1 055 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 453 151.00 | 3 457 838.00 | | 2 453 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 884 521.00 | 982 115.00 | | 884 521.00 |
EA Autres dettes | 134 955.00 | 131 436.00 | | 134 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 498 276.00 | 10 335 104.00 | | 8 498 276.00 |
ED (V) | 160.00 | 3.00 | | 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 887 379.00 | 15 223 512.00 | | 13 887 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 879 903.00 | |
FG Production vendue services | | | 949 984.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 829 888.00 | |
FM Production stockée | | | 76 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 034 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 321 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 381 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 683 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 699 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 371.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 885.00 | |
GE Autres charges | | | 3 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 698 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 335 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 193.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 683.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 248 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 2 141.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146.00 | | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | 2 141.00 | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 997.00 | -2 141.00 | | 2 997.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 277 842.00 | 217 676.00 | | 277 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 832 360.00 | 676 612.00 | | 832 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 048 234.00 | 26 357 002.00 | | 28 048 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 907 267.00 | 24 606 594.00 | | 25 907 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 140 966.00 | 1 750 408.00 | | 2 140 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 864 652.00 | | 59 669.00 | 10 864 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 920.00 | 10 832 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 365 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 920.00 | 8 464 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 320 006.00 | | 45 810.00 | 2 320 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 542 446.00 | | 13 859.00 | 8 542 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 052 310.00 | 377 017.00 | 91 774.00 | 5 052 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 723.00 | 4 556.00 | | 248 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 803 587.00 | 372 461.00 | 91 774.00 | 4 803 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 224.00 | 109 885.00 | | 45 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 224.00 | 109 885.00 | | 45 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 136 459.00 | 765 908.00 | 370 551.00 | 1 136 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 453 151.00 | 2 453 151.00 | | 2 453 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 532 161.00 | 254 319.00 | | 532 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 246.00 | 200 246.00 | | 200 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 746.00 | 66 746.00 | | 66 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 955.00 | 134 955.00 | | 134 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 1 200.00 | 1 000.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 275 018.00 | 1 275 018.00 | | 1 275 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 694.00 | 131 694.00 | | 131 694.00 |
VC Groupe et associés | 355 241.00 | 355 241.00 | | 355 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 162 086.00 | 1 162 086.00 | | 1 162 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 672 061.00 | 362 889.00 | 1 309 171.00 | 1 672 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 368.00 | 85 368.00 | | 85 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 198.00 | 25 198.00 | | 25 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 699.00 | 23 699.00 | | 23 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 813 050.00 | 1 812 050.00 | 1 000.00 | 1 813 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 443 233.00 | 5 485 669.00 | 1 679 722.00 | 7 443 233.00 |