| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AP Constructions | 370 513.00 | 217 770.00 | 152 742.00 | 370 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 918.00 | 29 857.00 | 2 061.00 | 31 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 494.00 | 388 904.00 | 27 590.00 | 416 494.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 743.00 | 636 532.00 | 375 210.00 | 1 011 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 638.00 | | 8 638.00 | 8 638.00 |
BZ Autres créances | 109 152.00 | | 109 152.00 | 109 152.00 |
CF Disponibilités | 183 858.00 | | 183 858.00 | 183 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 552.00 | | 302 552.00 | 302 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 295.00 | 636 532.00 | 677 762.00 | 1 314 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
DH Report à nouveau | -85 372.00 | -118 017.00 | | -85 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 697.00 | 32 645.00 | | 82 697.00 |
DL TOTAL (I) | 63 889.00 | -18 807.00 | | 63 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 621.00 | 277 907.00 | | 335 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 162.00 | 282 153.00 | | 162 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 593.00 | 15 633.00 | | 21 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 185.00 | 9 504.00 | | 93 185.00 |
EA Autres dettes | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 872.00 | 585 199.00 | | 613 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 762.00 | 566 392.00 | | 677 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 903 231.00 | | 903 231.00 | 903 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 231.00 | | 903 231.00 | 903 231.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 738.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 813.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 166.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 595.00 | | | 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595.00 | 166.00 | | 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -595.00 | -166.00 | | -595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 783.00 | 437 048.00 | | 1 001 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 085.00 | 404 403.00 | | 919 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 697.00 | 32 645.00 | | 82 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 286.00 | 86 845.00 | 13 600.00 | 563 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 286.00 | 86 845.00 | 13 600.00 | 563 286.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 162.00 | 162 162.00 | | 162 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 593.00 | 21 593.00 | | 21 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 185.00 | 93 185.00 | | 93 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335 621.00 | 89 628.00 | 245 993.00 | 335 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 055.00 | 110 055.00 | | 110 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 555.00 | 110 055.00 | 17 500.00 | 127 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 872.00 | 367 879.00 | 245 993.00 | 613 872.00 |