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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AP Constructions | 370 513.00 | 264 084.00 | 106 428.00 | 370 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 475.00 | 27 926.00 | 3 549.00 | 31 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 296.00 | 400 200.00 | 19 095.00 | 419 296.00 |
AX Avances et acomptes | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 816.00 | 692 212.00 | 323 604.00 | 1 015 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
BZ Autres créances | 21 103.00 | | 21 103.00 | 21 103.00 |
CF Disponibilités | 149 883.00 | | 149 883.00 | 149 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 079.00 | | 18 079.00 | 18 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 385.00 | | 198 385.00 | 198 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 202.00 | 692 212.00 | 521 990.00 | 1 214 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
DH Report à nouveau | -2 675.00 | -85 372.00 | | -2 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 542.00 | 82 697.00 | | 136 542.00 |
DL TOTAL (I) | 200 432.00 | 63 889.00 | | 200 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 432.00 | 335 621.00 | | 179 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 433.00 | 162 162.00 | | 20 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 731.00 | 21 593.00 | | 41 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 960.00 | 93 185.00 | | 79 960.00 |
EA Autres dettes | | 1 309.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 321 558.00 | 613 872.00 | | 321 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 990.00 | 677 762.00 | | 521 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 065 791.00 | | 1 065 791.00 | 1 065 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 791.00 | | 1 065 791.00 | 1 065 791.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 681.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 972.00 | |
GE Autres charges | | | 1 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 595.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 595.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -595.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 340.00 | 1 001 783.00 | | 1 194 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 798.00 | 919 085.00 | | 1 057 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 542.00 | 82 697.00 | | 136 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 743.00 | | 7 366.00 | 1 011 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 293.00 | 1 015 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 293.00 | 823 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 316.00 | | | 175 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 926.00 | | 7 366.00 | 818 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 532.00 | 58 972.00 | 3 293.00 | 636 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 532.00 | 58 972.00 | 3 293.00 | 636 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 433.00 | 20 433.00 | | 20 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 731.00 | 41 731.00 | | 41 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 960.00 | 79 960.00 | | 79 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 432.00 | 124 098.00 | 55 333.00 | 179 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 182.00 | 39 182.00 | | 39 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 682.00 | 39 182.00 | 17 500.00 | 56 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 558.00 | 266 224.00 | 55 333.00 | 321 558.00 |