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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 344 556.00 | 339 680.00 | 4 876.00 | 344 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 405 982.00 | 1 218 380.00 | 187 602.00 | 1 405 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184 550.00 | | 184 550.00 | 184 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 935 088.00 | 1 558 060.00 | 377 028.00 | 1 935 088.00 |
BN En cours de production de biens | 1 335 846.00 | | 1 335 846.00 | 1 335 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 355 430.00 | | 7 355 430.00 | 7 355 430.00 |
BZ Autres créances | 450 207.00 | | 450 207.00 | 450 207.00 |
CF Disponibilités | 2 081 784.00 | | 2 081 784.00 | 2 081 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150 515.00 | | 1 150 515.00 | 1 150 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 374 982.00 | | 12 374 982.00 | 12 374 982.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 32 440.00 | | 32 440.00 | 32 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 342 510.00 | 1 558 060.00 | 12 784 450.00 | 14 342 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 926 400.00 | 3 394 506.00 | | 926 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 537.00 | -2 468 105.00 | | 90 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 325.00 | 1 261 789.00 | | 1 352 325.00 |
DP Provisions pour risques | 29 088.00 | | | 29 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 088.00 | | | 29 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 612 961.00 | 2 992 513.00 | | 5 612 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 943 726.00 | 1 251 586.00 | | 1 943 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 042 998.00 | 935 687.00 | | 1 042 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 399 685.00 | 5 179 786.00 | | 11 399 685.00 |
ED (V) | 3 352.00 | 11 675.00 | | 3 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 784 450.00 | 6 453 250.00 | | 12 784 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 328 500.00 | 259 642.00 | 588 142.00 | 328 500.00 |
FG Production vendue services | 7 011 994.00 | 4 970 844.00 | 11 982 838.00 | 7 011 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 340 494.00 | 5 230 486.00 | 12 570 980.00 | 7 340 494.00 |
FM Production stockée | | | 111 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 992 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 844 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 346 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 610 838.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 77 825.00 | |
GE Autres charges | | | 2 278 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 693 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 068.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 903.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 168.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 849 971.00 | 16 704 573.00 | | 14 849 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 759 434.00 | 19 172 678.00 | | 14 759 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 537.00 | -2 468 105.00 | | 90 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 612 961.00 | 5 612 961.00 | | 5 612 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 943 726.00 | 1 943 726.00 | | 1 943 726.00 |
UX Autres créances clients | 7 805 637.00 | 7 575 817.00 | 229 820.00 | 7 805 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 099.00 | 203 099.00 | 28 000.00 | 231 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 127 928.00 | 2 957 916.00 | 170 012.00 | 3 127 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 806 837.00 | 7 577 017.00 | 229 820.00 | 7 806 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 556 687.00 | 7 556 687.00 | | 7 556 687.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | 48.00 | | 54.00 |