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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 365 128.00 | 360 598.00 | 4 530.00 | 365 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 446 528.00 | 1 270 921.00 | 175 607.00 | 1 446 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 988.00 | | 187 988.00 | 187 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 999 644.00 | 1 631 519.00 | 368 125.00 | 1 999 644.00 |
BN En cours de production de biens | 452 659.00 | | 452 659.00 | 452 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 101 091.00 | 7 285.00 | 7 093 806.00 | 7 101 091.00 |
BZ Autres créances | 131 823.00 | | 131 823.00 | 131 823.00 |
CF Disponibilités | 2 933 246.00 | | 2 933 246.00 | 2 933 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 210 773.00 | | 1 210 773.00 | 1 210 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 830 792.00 | 7 285.00 | 11 823 507.00 | 11 830 792.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 836 671.00 | 1 638 804.00 | 12 197 867.00 | 13 836 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 1 016 937.00 | 926 400.00 | | 1 016 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 643.00 | 90 537.00 | | 257 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 609 968.00 | 1 352 325.00 | | 1 609 968.00 |
DP Provisions pour risques | 3 299.00 | 29 088.00 | | 3 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 299.00 | 29 088.00 | | 3 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 475 186.00 | 2 800 000.00 | | 2 475 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 356 400.00 | | | 356 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 732 979.00 | 5 612 961.00 | | 5 732 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 601 137.00 | 1 943 726.00 | | 1 601 137.00 |
EA Autres dettes | 79 344.00 | | | 79 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 336 761.00 | 1 042 998.00 | | 336 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 581 807.00 | 11 399 685.00 | | 10 581 807.00 |
ED (V) | 2 793.00 | 3 352.00 | | 2 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 197 867.00 | 12 784 450.00 | | 12 197 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 731 000.00 | 199 144.00 | 1 930 144.00 | 1 731 000.00 |
FG Production vendue services | 7 104 970.00 | 5 154 880.00 | 12 259 850.00 | 7 104 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 835 970.00 | 5 354 024.00 | 14 189 994.00 | 8 835 970.00 |
FM Production stockée | | | -894 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 358 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 741 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 024 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 844 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 825.00 | |
GE Autres charges | | | 3 153 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 502 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 093.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 148.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 763 001.00 | 14 849 971.00 | | 15 763 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 505 358.00 | 14 759 434.00 | | 15 505 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 643.00 | 90 537.00 | | 257 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 732 979.00 | 5 628 960.00 | 104 020.00 | 5 732 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 601 138.00 | 1 601 138.00 | | 1 601 138.00 |
UX Autres créances clients | 7 093 807.00 | 6 895 738.00 | 198 069.00 | 7 093 807.00 |
VB T. V. A. | 131 823.00 | 103 823.00 | 28 000.00 | 131 823.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 226 830.00 | 7 000 761.00 | 226 069.00 | 7 226 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 334 117.00 | 7 230 097.00 | 104 020.00 | 7 334 117.00 |